| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41808.55 |
| 1.利息收入 | 218.99 |
| 存款利息收入 | 218.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20105.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21484.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26.11 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41782.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41782.44 |
| 一、收入： | 141777.06 |
| 1.利息收入 | 4322.39 |
| 存款利息收入 | 4242.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
797088.8 |
| 股票投资收益 | -27468.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 824557.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-665311.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5677.08 |
| 减：二、费用 | 262670.2 |
| 1.管理人报酬 | 112843.97 |
| 2.托管费 | 22568.77 |
| 3.销售服务费 | 12066.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28368.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28368.22 |
| 6.其他费用 | 86353.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120893.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120893.14 |
| 一、收入： | 3618020.17 |
| 1.利息收入 | 1351029.33 |
| 存款利息收入 | 9395.45 |
| 债券利息收入 | 1335605.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
957461.5 |
| 股票投资收益 | -45877.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1003339.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1307172.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2356.99 |
| 减：二、费用 | 610402.43 |
| 1.管理人报酬 | 248038.97 |
| 2.托管费 | 49607.77 |
| 3.销售服务费 | 34577.73 |
| 4.交易费用 | 5866.92 |
| 5.利息支出 | 88604.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88604.54 |
| 6.其他费用 | 182647.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3007617.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3007617.74 |
| 一、收入： | 1071351.21 |
| 1.利息收入 | 605019.91 |
| 存款利息收入 | 4660.87 |
| 债券利息收入 | 595391.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251297.78 |
| 股票投资收益 | -45877.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -205419.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
717512.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116.92 |
| 减：二、费用 | 296665.24 |
| 1.管理人报酬 | 116979.3 |
| 2.托管费 | 23395.88 |
| 3.销售服务费 | 21962.85 |
| 4.交易费用 | 4529.42 |
| 5.利息支出 | 33841.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33841.34 |
| 6.其他费用 | 95564.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
774685.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
774685.97 |
| 一、收入： | 8044471.96 |
| 1.利息收入 | 6243672.68 |
| 存款利息收入 | 228399.78 |
| 债券利息收入 | 5728519.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2423884.79 |
| 股票投资收益 | -942724.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3366609.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-623205.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.08 |
| 减：二、费用 | 2426769.41 |
| 1.管理人报酬 | 1046256.71 |
| 2.托管费 | 209251.34 |
| 3.销售服务费 | 346645.15 |
| 4.交易费用 | 84501.5 |
| 5.利息支出 | 558579.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 558579.26 |
| 6.其他费用 | 175092.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5617702.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5617702.55 |
| 一、收入： | 791144.02 |
| 1.利息收入 | 4072366.74 |
| 存款利息收入 | 212444.69 |
| 债券利息收入 | 3602003.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-391428.98 |
| 股票投资收益 | 36176.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -427605.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2889814.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.14 |
| 减：二、费用 | 1571273.85 |
| 1.管理人报酬 | 687950.46 |
| 2.托管费 | 137590.1 |
| 3.销售服务费 | 250232.97 |
| 4.交易费用 | 18273.51 |
| 5.利息支出 | 408658.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 408658.01 |
| 6.其他费用 | 64219.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-780129.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-780129.83 |
