国寿安保尊盛双债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
977143.03 |
| 结算备付金 |
55784.02 |
| 存出保证金 |
5061.25 |
| 交易性金融资产 |
4954063.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4954063.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5992051.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7457.11 |
| 应付托管费 |
1491.39 |
| 应付销售服务费 |
1035.07 |
| 应付税费 |
786.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78626.86 |
| 负债合计 |
89396.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5517335.59 |
| 所有者权益合计 |
5902655.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5992051.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4207684.55 |
| 结算备付金 |
37417.69 |
| 存出保证金 |
1590.67 |
| 交易性金融资产 |
46022629.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46022629.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53869322.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3148149.14 |
| 应付赎回款 |
1047.76 |
| 应付管理人报酬 |
14619.76 |
| 应付托管费 |
2923.95 |
| 应付销售服务费 |
1923.07 |
| 应付税费 |
220.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126429.97 |
| 负债合计 |
3295314.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46859537.25 |
| 所有者权益合计 |
50574008.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
53869322.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6403845.74 |
| 结算备付金 |
124390.64 |
| 存出保证金 |
846.8 |
| 交易性金融资产 |
50406679.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50406679.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
688724.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57624487.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4595304.13 |
| 应付赎回款 |
1153.29 |
| 应付管理人报酬 |
21539.36 |
| 应付托管费 |
4307.88 |
| 应付销售服务费 |
2274.7 |
| 应付税费 |
716.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
4764295.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48865722.64 |
| 所有者权益合计 |
52860191.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
57624487.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7444631.42 |
| 结算备付金 |
197558.13 |
| 存出保证金 |
5929.81 |
| 交易性金融资产 |
53480015.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53480015.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
459379.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62887514.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6204999.21 |
| 应付赎回款 |
79435.45 |
| 应付管理人报酬 |
19018.61 |
| 应付托管费 |
3803.73 |
| 应付销售服务费 |
2797.75 |
| 应付税费 |
535.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73466.77 |
| 负债合计 |
6384057.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54547332.34 |
| 所有者权益合计 |
56503457.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
62887514.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1092941.57 |
| 结算备付金 |
336251.89 |
| 存出保证金 |
51347.72 |
| 交易性金融资产 |
71327566.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71327566.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
497594.27 |
| 应收利息 |
705377.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74011079.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
888011.12 |
| 应付管理人报酬 |
31377.19 |
| 应付托管费 |
6275.44 |
| 应付销售服务费 |
7228.12 |
| 应付税费 |
1142.79 |
| 应付利息 |
-1281.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
6385707.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66441251.95 |
| 所有者权益合计 |
67625371.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
74011079.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4765197.94 |
| 结算备付金 |
6002994.23 |
| 存出保证金 |
59745.35 |
| 交易性金融资产 |
346074472.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
346074472.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4014345.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52079.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360968835.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4526220.29 |
| 应付管理人报酬 |
151649.84 |
| 应付托管费 |
30329.96 |
| 应付销售服务费 |
46998.88 |
| 应付税费 |
11374.89 |
| 应付利息 |
766.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54498.15 |
| 负债合计 |
12832626.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349098293.79 |
| 所有者权益合计 |
348136208.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
360968835.62 |
