华安沪深300ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
637149.66 |
| 存出保证金 |
621590.57 |
| 交易性金融资产 |
105445711.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
105445711.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1430601.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116114979.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
664326.58 |
| 应付赎回款 |
2300151.35 |
| 应付管理人报酬 |
1010.36 |
| 应付托管费 |
336.79 |
| 应付销售服务费 |
8125.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260880.92 |
| 负债合计 |
3234831.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140995794.69 |
| 所有者权益合计 |
112880147.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
116114979.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5413699.88 |
| 结算备付金 |
631703.71 |
| 存出保证金 |
650377.74 |
| 交易性金融资产 |
87469616.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
87469616.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
563778.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94729175.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1192082.6 |
| 应付管理人报酬 |
796.89 |
| 应付托管费 |
265.64 |
| 应付销售服务费 |
6178.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69427.05 |
| 负债合计 |
1268750.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105148935.27 |
| 所有者权益合计 |
93460425.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
94729175.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4657705.74 |
| 结算备付金 |
621430.85 |
| 存出保证金 |
660088.5 |
| 交易性金融资产 |
69235602.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
69235602.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281134.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75455962.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
388885.55 |
| 应付赎回款 |
355407.08 |
| 应付管理人报酬 |
703.75 |
| 应付托管费 |
234.58 |
| 应付销售服务费 |
4977.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110007.48 |
| 负债合计 |
860216.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84082934.96 |
| 所有者权益合计 |
74595745.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
75455962.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4149294.46 |
| 结算备付金 |
1194721.11 |
| 存出保证金 |
757895.64 |
| 交易性金融资产 |
64699684.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
64699684.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
983144.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71784740.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1568010.29 |
| 应付管理人报酬 |
645.14 |
| 应付托管费 |
215.03 |
| 应付销售服务费 |
5001.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149486.28 |
| 负债合计 |
1723358.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69016155.49 |
| 所有者权益合计 |
70061382.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
71784740.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5698290.0 |
| 结算备付金 |
674596.42 |
| 存出保证金 |
841958.15 |
| 交易性金融资产 |
78738849.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
78738849.75 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
977.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586562.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86541234.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1160090.24 |
| 应付管理人报酬 |
812.31 |
| 应付托管费 |
270.78 |
| 应付销售服务费 |
4331.93 |
| 应付税费 |
7978.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120066.87 |
| 负债合计 |
1310760.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76599431.09 |
| 所有者权益合计 |
85230473.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
86541234.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5295676.29 |
| 结算备付金 |
819544.17 |
| 存出保证金 |
884709.24 |
| 交易性金融资产 |
60652147.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
60652147.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
906.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
926777.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68579762.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1242000.57 |
| 应付管理人报酬 |
696.07 |
| 应付托管费 |
232.02 |
| 应付销售服务费 |
3838.09 |
| 应付税费 |
8877.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69534.75 |
| 负债合计 |
1325178.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58464104.82 |
| 所有者权益合计 |
67254583.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
68579762.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4181397.42 |
| 结算备付金 |
1408618.71 |
| 存出保证金 |
681123.31 |
| 交易性金融资产 |
65618961.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
65618961.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1158.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408132.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72299390.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1282316.86 |
| 应付管理人报酬 |
841.23 |
| 应付托管费 |
280.44 |
| 应付销售服务费 |
5674.26 |
| 应付税费 |
12877.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96577.86 |
| 负债合计 |
1468531.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64048723.62 |
| 所有者权益合计 |
70830859.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
72299390.97 |
