华安沪深300ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1745124.88元 |
| 本期利润 |
-5357005.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13221224.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2024元 |
| 期末基金资产净值 |
52106112.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-206841.32元 |
| 本期利润 |
-180047.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5044291.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1142元 |
| 期末基金资产净值 |
39142771.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1855837.35元 |
| 本期利润 |
-5167240.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3852052.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
29525002.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1574816.47元 |
| 本期利润 |
-1645150.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211329.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
27646576.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1017570.71元 |
| 本期利润 |
551543.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1503684.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
25908902.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
815796.54元 |
| 本期利润 |
1186752.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1169819.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
24386403.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349698.57元 |
| 本期利润 |
2283292.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277526.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
23833524.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.53% |
