| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1452 | 2.99% |
| 中加紫金混合A | 1.1695 | 2.99% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7655 | 2.15% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7527 | 2.14% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9228 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币C | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币A | 0.4759 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 52397036.21 |
| 1.利息收入 | 72584.85 |
| 存款利息收入 | 26700.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42228263.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42228263.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10096187.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7221956.18 |
| 1.管理人报酬 | 3131647.86 |
| 2.托管费 | 1043882.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2726040.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2726040.24 |
| 6.其他费用 | 222000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45175080.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45175080.03 |
| 一、收入： | 31655542.58 |
| 1.利息收入 | 51270.3 |
| 存款利息收入 | 22402.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23453844.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23453844.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8150427.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3613258.14 |
| 1.管理人报酬 | 1543529.93 |
| 2.托管费 | 514510.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1387876.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1387876.15 |
| 6.其他费用 | 110139.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28042284.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28042284.44 |
| 一、收入： | 31509484.52 |
| 1.利息收入 | 487079.54 |
| 存款利息收入 | 82529.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37999925.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37999925.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6977520.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8686599.05 |
| 1.管理人报酬 | 3111642.03 |
| 2.托管费 | 1037213.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4232062.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4232062.88 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22822885.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22822885.47 |
| 一、收入： | 23323930.74 |
| 1.利息收入 | 450762.02 |
| 存款利息收入 | 65617.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19143796.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19143796.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3729372.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5025288.75 |
| 1.管理人报酬 | 1561010.95 |
| 2.托管费 | 520336.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2791052.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2791052.01 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18298641.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18298641.99 |
| 一、收入： | 30863647.22 |
| 1.利息收入 | 25176557.35 |
| 存款利息收入 | 35023.43 |
| 债券利息收入 | 24848377.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9628119.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9628119.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3941029.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5086797.45 |
| 1.管理人报酬 | 2337029.56 |
| 2.托管费 | 779009.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61786.53 |
| 5.利息支出 | 1678336.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1678336.37 |
| 6.其他费用 | 230600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25776849.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25776849.77 |
| 一、收入： | 16838289.83 |
| 1.利息收入 | 15849039.83 |
| 存款利息收入 | 5682.18 |
| 债券利息收入 | 15831616.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
749367.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 749367.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239882.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3051467.34 |
| 1.管理人报酬 | 1500174.88 |
| 2.托管费 | 500058.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16375.0 |
| 5.利息支出 | 918840.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 918840.51 |
| 6.其他费用 | 116018.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13786822.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13786822.49 |
| 一、收入： | 15125507.98 |
| 1.利息收入 | 10102187.98 |
| 存款利息收入 | 291990.1 |
| 债券利息收入 | 6481972.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22412.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22412.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5045732.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1577788.34 |
| 1.管理人报酬 | 1089765.96 |
| 2.托管费 | 363255.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8350.0 |
| 5.利息支出 | 10017.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10017.08 |
| 6.其他费用 | 106400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13547719.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13547719.64 |
