中加博裕纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35078892.14元 |
| 本期利润 |
45175080.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44112796.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
1028077486.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19891856.6元 |
| 本期利润 |
28042284.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66338596.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
1050303417.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29800405.78元 |
| 本期利润 |
22822885.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38296317.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
1022261210.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14569269.5元 |
| 本期利润 |
18298641.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33772075.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
1017736990.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29717879.04元 |
| 本期利润 |
25776849.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31942098.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
2000909091.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13546940.04元 |
| 本期利润 |
13786822.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12085184.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
1007362704.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8501987.64元 |
| 本期利润 |
13547719.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8501980.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
1008549432.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
