| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1452 | 2.99% |
| 中加紫金混合A | 1.1695 | 2.99% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7655 | 2.15% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7527 | 2.14% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9228 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币C | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币A | 0.4759 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 118.82% | 0.07% | 104059.54 |
| 2023-12-31 | -- | 125.58% | 0.06% | 102807.75 |
| 2023-09-30 | -- | 104.58% | 0.08% | 105743.35 |
| 2023-06-30 | -- | 109.38% | 0.01% | 105030.34 |
| 2023-03-31 | -- | 117.41% | 0.28% | 103820.39 |
| 2022-12-31 | -- | 105.06% | 0.26% | 102226.12 |
| 2022-09-30 | -- | 110.87% | 0.19% | 102782.80 |
| 2022-06-30 | -- | 117.99% | 0.24% | 101773.70 |
| 2022-03-31 | -- | 134.44% | 0.29% | 100668.49 |
| 2021-12-31 | -- | 61.41% | 3.63% | 200090.91 |
| 2021-09-30 | -- | 105.37% | 0.15% | 49840.47 |
| 2021-06-30 | -- | 109.07% | 0.07% | 100736.27 |
| 2021-03-31 | -- | 99.89% | 0.08% | 100759.56 |
| 2020-12-31 | -- | 98.72% | 0.05% | 100854.94 |
