中加博裕纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29359.46 |
| 交易性金融资产 |
1291062222.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1291062222.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1291696824.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
263102222.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260975.88 |
| 应付托管费 |
86991.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68680.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100467.05 |
| 负债合计 |
263619337.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983964690.09 |
| 所有者权益合计 |
1028077486.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1291696824.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71096.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24469.56 |
| 交易性金融资产 |
1148771220.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1148771220.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1148866786.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98009688.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258704.05 |
| 应付托管费 |
86234.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74625.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134117.06 |
| 负债合计 |
98563369.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983964820.5 |
| 所有者权益合计 |
1050303417.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1148866786.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
789524.0 |
| 结算备付金 |
1883152.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1073959576.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1073959576.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1076632262.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53724677.48 |
| 应付证券清算款 |
5442.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260030.34 |
| 应付托管费 |
86676.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71975.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222249.85 |
| 负债合计 |
54371052.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983964892.31 |
| 所有者权益合计 |
1022261210.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1076632262.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056804.92 |
| 结算备付金 |
1390580.09 |
| 存出保证金 |
63402.75 |
| 交易性金融资产 |
1200814002.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1200814002.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1203324789.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185028923.3 |
| 应付证券清算款 |
7389.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250780.86 |
| 应付托管费 |
83593.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81927.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135183.98 |
| 负债合计 |
185587799.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983964914.73 |
| 所有者权益合计 |
1017736990.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1203324789.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72568979.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1228683000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1228683000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
712906151.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17224891.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2031383022.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
45145.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140087.8 |
| 应付托管费 |
46695.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
386.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199400.0 |
| 负债合计 |
30473930.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1968966993.46 |
| 所有者权益合计 |
2000909091.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2031383022.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
693373.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1098709000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1098709000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16444880.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115847254.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108014825.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247952.09 |
| 应付托管费 |
82650.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9555.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103418.65 |
| 负债合计 |
108484550.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990002680.12 |
| 所有者权益合计 |
1007362704.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115847254.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546984.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
995670000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
995670000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12748548.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1008965532.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255163.27 |
| 应付托管费 |
85054.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56000.0 |
| 负债合计 |
416100.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995001719.94 |
| 所有者权益合计 |
1008549432.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1008965532.68 |
