| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5163 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4873 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.3114 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1435.88 | 330.42 | 23.01% | 66.08 | 4.60% | -- | -- | 4.86 | 0.34% |
| 2023-06-30 | 700.97 | 166.30 | 23.72% | 33.26 | 4.74% | -- | -- | 1.14 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 2475.62 | 619.41 | 25.02% | 123.88 | 5.00% | -- | -- | 10.51 | 0.42% |
| 2022-06-30 | 1314.09 | 316.33 | 24.07% | 63.27 | 4.81% | -- | -- | 6.73 | 0.51% |
| 2021-12-31 | 1098.68 | 237.40 | 21.61% | 47.48 | 4.32% | 13.52 | 1.23% | 1.90 | 0.17% |
| 2021-06-30 | 878.82 | 189.19 | 21.53% | 37.84 | 4.31% | 7.61 | 0.87% | 0.32 | 0.04% |
| 2020-12-31 | 2249.30 | 559.83 | 24.89% | 111.97 | 4.98% | 11.90 | 0.53% | 2.18 | 0.10% |
| 2020-06-30 | 817.70 | 232.64 | 28.45% | 46.53 | 5.69% | 4.58 | 0.56% | 1.54 | 0.19% |
