国金惠安利率债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1958871.85元 |
| 本期利润 |
1537203.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5028259.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0873元 |
| 期末基金资产净值 |
62647389.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
530376.38元 |
| 本期利润 |
488370.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5623077.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
88038656.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3798828.45元 |
| 本期利润 |
1018261.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545988.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
13643208.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2358695.5元 |
| 本期利润 |
656680.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1960178.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
76095661.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
961796.58元 |
| 本期利润 |
1961007.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4548596.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
127672918.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47515.23元 |
| 本期利润 |
9604.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128570.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
3930840.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-260994.45元 |
| 本期利润 |
-3073346.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-371848.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
14229172.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243237.89元 |
| 本期利润 |
-2709124.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-307683.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
25806482.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.18% |
