国联安增盛一年定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1591922.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1138914766.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1138914766.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1140807998.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319740028.77 |
| 应付证券清算款 |
9221.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207933.42 |
| 应付托管费 |
69311.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45814.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235021.5 |
| 负债合计 |
320307331.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791131721.08 |
| 所有者权益合计 |
820500667.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1140807998.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297317.28 |
| 结算备付金 |
1553450.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
633026125.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
633026125.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12683.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634889576.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116023237.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127640.15 |
| 应付托管费 |
42546.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18191.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196408.61 |
| 负债合计 |
116408024.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508305760.41 |
| 所有者权益合计 |
518481552.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
634889576.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
688377.23 |
| 结算备付金 |
1688744.9 |
| 存出保证金 |
11556.18 |
| 交易性金融资产 |
668685491.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668685491.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
671074169.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166215872.05 |
| 应付证券清算款 |
22098.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128045.18 |
| 应付托管费 |
42681.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23850.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213699.58 |
| 负债合计 |
166646248.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508305760.41 |
| 所有者权益合计 |
504427921.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
671074169.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362649.84 |
| 结算备付金 |
4156395.75 |
| 存出保证金 |
13534.8 |
| 交易性金融资产 |
234948711.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234948711.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240981292.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1000150.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58728.5 |
| 应付托管费 |
19576.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12293.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105307.05 |
| 负债合计 |
2696055.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224998000.0 |
| 所有者权益合计 |
238285236.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
240981292.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
471687.6 |
| 结算备付金 |
2775168.14 |
| 存出保证金 |
41642.77 |
| 交易性金融资产 |
272835000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272835000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19988004.3 |
| 应收利息 |
3752875.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299864378.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18014465.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59894.88 |
| 应付托管费 |
19964.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15251.85 |
| 应付利息 |
-19846.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79300.0 |
| 负债合计 |
64172781.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224998000.0 |
| 所有者权益合计 |
235691596.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
299864378.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328206.23 |
| 结算备付金 |
6048943.81 |
| 存出保证金 |
10875.26 |
| 交易性金融资产 |
311623000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311623000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2288985.1 |
| 应收利息 |
5718662.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326018673.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56637.16 |
| 应付托管费 |
18879.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21660.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103519.55 |
| 负债合计 |
96002508.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224998000.0 |
| 所有者权益合计 |
230016164.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
326018673.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312355.88 |
| 结算备付金 |
5525382.23 |
| 存出保证金 |
21039.76 |
| 交易性金融资产 |
291488000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291488000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5037463.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302384241.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75800000.0 |
| 应付证券清算款 |
36508.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57343.86 |
| 应付托管费 |
19114.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23028.53 |
| 应付利息 |
-27381.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
76094007.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224998000.0 |
| 所有者权益合计 |
226290233.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
302384241.41 |
