国寿安保创精选88ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25242.52元 |
| 本期利润 |
-115198.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98486.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
7438221.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1807.6元 |
| 本期利润 |
877264.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121073.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
8070812.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104856.63元 |
| 本期利润 |
-1847833.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46328.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
5265631.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150924.77元 |
| 本期利润 |
-1231358.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58662.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
6949254.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71876.31元 |
| 本期利润 |
1191970.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83843.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
3444972.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1609.96元 |
| 本期利润 |
560953.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65028.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
5890026.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44784.11元 |
| 本期利润 |
-137931.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52353.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
4177864.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17135.76元 |
| 本期利润 |
100660.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14628.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
2691483.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.03% |
