| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2921.19 | 1733.20 | 59.33% | 433.30 | 14.83% | -- | -- | 431.44 | 14.77% |
| 2023-06-30 | 1265.43 | 799.66 | 63.19% | 199.91 | 15.80% | -- | -- | 161.60 | 12.77% |
| 2022-12-31 | 281.36 | 149.71 | 53.21% | 37.43 | 13.30% | -- | -- | 24.20 | 8.60% |
| 2022-06-30 | 82.18 | 40.71 | 49.54% | 10.18 | 12.39% | -- | -- | 3.64 | 4.43% |
| 2021-12-31 | 233.58 | 108.50 | 46.45% | 27.13 | 11.61% | 24.62 | 10.54% | 9.27 | 3.97% |
| 2021-06-30 | 136.21 | 66.54 | 48.85% | 16.64 | 12.21% | 10.78 | 7.92% | 5.97 | 4.38% |
| 2020-12-31 | 478.76 | 236.19 | 49.33% | 59.05 | 12.33% | 12.61 | 2.63% | 26.36 | 5.51% |
| 2020-06-30 | 166.39 | 84.80 | 50.96% | 21.20 | 12.74% | 2.00 | 1.20% | 10.69 | 6.42% |
