嘉合锦鹏添利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5395242.27 |
| 存出保证金 |
494916.05 |
| 交易性金融资产 |
1788583711.37 |
| 股票投资 |
481060097.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1307523614.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
183900000.0 |
| 应收证券清算款 |
9534261.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104184.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1988504618.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160050596.61 |
| 应付证券清算款 |
9665430.6 |
| 应付赎回款 |
13503875.2 |
| 应付管理人报酬 |
1266616.5 |
| 应付托管费 |
316654.14 |
| 应付销售服务费 |
369916.83 |
| 应付税费 |
57655.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495324.16 |
| 负债合计 |
185726069.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1589393689.48 |
| 所有者权益合计 |
1802778549.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1988504618.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200591.08 |
| 结算备付金 |
5759257.51 |
| 存出保证金 |
445950.99 |
| 交易性金融资产 |
2010074958.63 |
| 股票投资 |
619553552.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1390521406.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1160909112.55 |
| 应收证券清算款 |
1284949.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17406943.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3196081763.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13107887.63 |
| 应付管理人报酬 |
1993776.9 |
| 应付托管费 |
498444.19 |
| 应付销售服务费 |
541952.07 |
| 应付税费 |
74914.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620808.14 |
| 负债合计 |
16837783.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2723414485.75 |
| 所有者权益合计 |
3179243980.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3196081763.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236251.96 |
| 结算备付金 |
3302924.61 |
| 存出保证金 |
67399.21 |
| 交易性金融资产 |
577476561.82 |
| 股票投资 |
132552093.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444924467.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22695020.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13589486.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617367644.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35609570.91 |
| 应付证券清算款 |
41.27 |
| 应付赎回款 |
1128563.71 |
| 应付管理人报酬 |
329111.44 |
| 应付托管费 |
82277.85 |
| 应付销售服务费 |
59004.84 |
| 应付税费 |
18687.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346538.88 |
| 负债合计 |
37573795.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498075939.45 |
| 所有者权益合计 |
579793848.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
617367644.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364625.81 |
| 结算备付金 |
519519.3 |
| 存出保证金 |
57692.31 |
| 交易性金融资产 |
69774080.2 |
| 股票投资 |
4379548.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65394531.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4810000.0 |
| 应收证券清算款 |
647928.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
874274.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77048120.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
652153.63 |
| 应付赎回款 |
963874.99 |
| 应付管理人报酬 |
69026.19 |
| 应付托管费 |
17256.54 |
| 应付销售服务费 |
8825.7 |
| 应付税费 |
8398.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249067.35 |
| 负债合计 |
1968602.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66823268.3 |
| 所有者权益合计 |
75079518.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
77048120.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519119.35 |
| 结算备付金 |
726596.24 |
| 存出保证金 |
70351.42 |
| 交易性金融资产 |
101197336.9 |
| 股票投资 |
5712000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95485336.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1107552.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2489.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103623446.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9700000.0 |
| 应付证券清算款 |
383982.26 |
| 应付赎回款 |
57754.72 |
| 应付管理人报酬 |
62662.43 |
| 应付托管费 |
15665.59 |
| 应付销售服务费 |
2935.49 |
| 应付税费 |
4965.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.51 |
| 负债合计 |
10460542.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85855986.25 |
| 所有者权益合计 |
93162904.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
103623446.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67589.27 |
| 结算备付金 |
1258808.41 |
| 存出保证金 |
58274.84 |
| 交易性金融资产 |
153033480.0 |
| 股票投资 |
17397300.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135636180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11960137.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1122412.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167501198.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5097.51 |
| 应付赎回款 |
938184.77 |
| 应付管理人报酬 |
82901.96 |
| 应付托管费 |
20725.46 |
| 应付销售服务费 |
8624.88 |
| 应付税费 |
5568.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89264.18 |
| 负债合计 |
46197075.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117917169.33 |
| 所有者权益合计 |
121304123.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
167501198.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625319.23 |
| 结算备付金 |
299356.11 |
| 存出保证金 |
130335.08 |
| 交易性金融资产 |
304737200.0 |
| 股票投资 |
11762000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292975200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143794.4 |
| 应收利息 |
2891520.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50199.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308877724.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77099598.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
680920.77 |
| 应付管理人报酬 |
165439.39 |
| 应付托管费 |
41359.87 |
| 应付销售服务费 |
14026.43 |
| 应付税费 |
11629.41 |
| 应付利息 |
10535.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
78214118.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230461173.47 |
| 所有者权益合计 |
230663605.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
308877724.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
487603.15 |
| 结算备付金 |
8605122.33 |
| 存出保证金 |
105532.48 |
| 交易性金融资产 |
686885162.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
686885162.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21328593.12 |
| 应收利息 |
9355853.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1182039.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727949907.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162799318.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8222454.05 |
| 应付管理人报酬 |
381762.32 |
| 应付托管费 |
95440.56 |
| 应付销售服务费 |
49765.45 |
| 应付税费 |
33016.33 |
| 应付利息 |
12860.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46258.23 |
| 负债合计 |
171663093.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565808062.17 |
| 所有者权益合计 |
556286813.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
727949907.16 |
