| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -68094079.3 |
| 1.利息收入 | 4480396.03 |
| 存款利息收入 | 245971.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15651891.81 |
| 股票投资收益 | -74518859.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48661530.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10205437.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64010544.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7087960.59 |
| 减：二、费用 | 29211873.21 |
| 1.管理人报酬 | 17331951.05 |
| 2.托管费 | 4332987.85 |
| 3.销售服务费 | 4314430.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2854188.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2854188.25 |
| 6.其他费用 | 309805.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97305952.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97305952.51 |
| 一、收入： | -11079663.78 |
| 1.利息收入 | 3134305.84 |
| 存款利息收入 | 92159.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15881568.57 |
| 股票投资收益 | -14746572.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22285316.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8342824.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36710803.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6615265.16 |
| 减：二、费用 | 12654283.9 |
| 1.管理人报酬 | 7996580.8 |
| 2.托管费 | 1999145.21 |
| 3.销售服务费 | 1616036.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 868935.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 868935.42 |
| 6.其他费用 | 143946.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23733947.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23733947.68 |
| 一、收入： | 15899494.85 |
| 1.利息收入 | 300261.01 |
| 存款利息收入 | 30598.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10054676.94 |
| 股票投资收益 | 860079.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8914968.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279629.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5287970.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256586.31 |
| 减：二、费用 | 2813643.68 |
| 1.管理人报酬 | 1497097.07 |
| 2.托管费 | 374274.25 |
| 3.销售服务费 | 241954.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 468958.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468958.76 |
| 6.其他费用 | 222507.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13085851.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13085851.17 |
| 一、收入： | 4711655.02 |
| 1.利息收入 | 20153.55 |
| 存款利息收入 | 13631.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3973987.23 |
| 股票投资收益 | 1252668.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2532330.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188989.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
694547.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22966.61 |
| 减：二、费用 | 821755.97 |
| 1.管理人报酬 | 407132.93 |
| 2.托管费 | 101783.21 |
| 3.销售服务费 | 36380.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 191192.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 191192.27 |
| 6.其他费用 | 81566.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3889899.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3889899.05 |
| 一、收入： | 12232177.98 |
| 1.利息收入 | 5091831.8 |
| 存款利息收入 | 26173.54 |
| 债券利息收入 | 4858848.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7436114.61 |
| 股票投资收益 | 2411638.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4307277.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 717198.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-393506.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97737.65 |
| 减：二、费用 | 2335767.2 |
| 1.管理人报酬 | 1085011.13 |
| 2.托管费 | 271252.7 |
| 3.销售服务费 | 92737.91 |
| 4.交易费用 | 246208.76 |
| 5.利息支出 | 412183.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412183.87 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9896410.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9896410.78 |
| 一、收入： | 5835672.88 |
| 1.利息收入 | 3120323.28 |
| 存款利息收入 | 11465.81 |
| 债券利息收入 | 2982148.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1992789.68 |
| 股票投资收益 | -585030.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2110670.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467150.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
707958.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14601.92 |
| 减：二、费用 | 1362091.15 |
| 1.管理人报酬 | 665438.51 |
| 2.托管费 | 166359.55 |
| 3.销售服务费 | 59677.43 |
| 4.交易费用 | 107849.26 |
| 5.利息支出 | 248068.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248068.87 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4473581.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4473581.73 |
| 一、收入： | -904916.36 |
| 1.利息收入 | 10931948.1 |
| 存款利息收入 | 41113.95 |
| 债券利息收入 | 10851527.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12508246.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12508246.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63043.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
734425.38 |
| 减：二、费用 | 4787555.18 |
| 1.管理人报酬 | 2361860.14 |
| 2.托管费 | 590465.05 |
| 3.销售服务费 | 263560.91 |
| 4.交易费用 | 126141.33 |
| 5.利息支出 | 1264757.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1264757.15 |
| 6.其他费用 | 160458.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5692471.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5692471.54 |
| 一、收入： | -9456028.05 |
| 1.利息收入 | 4437475.06 |
| 存款利息收入 | 29062.01 |
| 债券利息收入 | 4375856.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10167649.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10167649.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4054949.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329095.94 |
| 减：二、费用 | 1663851.97 |
| 1.管理人报酬 | 847960.28 |
| 2.托管费 | 211990.06 |
| 3.销售服务费 | 106897.73 |
| 4.交易费用 | 20042.92 |
| 5.利息支出 | 418745.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418745.88 |
| 6.其他费用 | 47017.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11119880.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11119880.02 |
