嘉合锦鹏添利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24171791.2元 |
| 本期利润 |
-56444945.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112108351.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1195元 |
| 期末基金资产净值 |
1057409097.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3788409.57元 |
| 本期利润 |
-12947165.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224361206.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1444元 |
| 期末基金资产净值 |
1803937199.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2493021.69元 |
| 本期利润 |
3886958.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25324468.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1356元 |
| 期末基金资产净值 |
215901320.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
714287.1元 |
| 本期利润 |
685724.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3063388.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1139元 |
| 期末基金资产净值 |
30050849.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1632310.7元 |
| 本期利润 |
1344259.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636730.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
8760431.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651257.85元 |
| 本期利润 |
773337.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386291.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
26139805.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2065616.15元 |
| 本期利润 |
-2070432.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-221216.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
39584886.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1915715.58元 |
| 本期利润 |
-2891421.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2528131.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
143396499.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.73% |
