名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -91629290.25 |
1.利息收入 | 1274569.02 |
存款利息收入 | 1274569.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-117155591.22 |
股票投资收益 | -127011922.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9856330.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22793298.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1458433.48 |
减:二、费用 | 23780742.86 |
1.管理人报酬 | 17577248.57 |
2.托管费 | 2929541.37 |
3.销售服务费 | 3060013.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213939.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115410033.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115410033.11 |
一、收入: | -45035700.14 |
1.利息收入 | 644541.35 |
存款利息收入 | 644541.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27202796.06 |
股票投资收益 | -36495033.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9292236.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19406028.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
928583.55 |
减:二、费用 | 13558844.53 |
1.管理人报酬 | 10031195.74 |
2.托管费 | 1671865.93 |
3.销售服务费 | 1762292.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93490.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58594544.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58594544.67 |
一、收入: | 38127130.13 |
1.利息收入 | 1205423.89 |
存款利息收入 | 310804.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8165252.44 |
股票投资收益 | 7325329.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13438.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 826484.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28577266.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
179187.6 |
减:二、费用 | 4628511.76 |
1.管理人报酬 | 3507000.69 |
2.托管费 | 584500.03 |
3.销售服务费 | 354912.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182098.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33498618.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33498618.37 |
一、收入: | 6298769.49 |
1.利息收入 | 1023277.25 |
存款利息收入 | 143828.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12622538.03 |
股票投资收益 | -13224414.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13438.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 588438.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17847138.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50891.73 |
减:二、费用 | 1862008.21 |
1.管理人报酬 | 1437934.04 |
2.托管费 | 239655.65 |
3.销售服务费 | 92194.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92224.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4436761.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4436761.28 |