| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
| 宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
| 宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 元祖股份 | 603886 | 2212500.0 | 36174375.0 | 4.8% |
| 梅花生物 | 600873 | 3778700.0 | 38920610.0 | 5.17% |
| 伊利股份 | 600887 | 840000.0 | 23436000.0 | 3.11% |
| 中粮科技 | 000930 | 4122300.0 | 23744448.0 | 3.15% |
| 中粮糖业 | 600737 | 1741400.0 | 16717440.0 | 2.22% |
| 中瑞股份 | 301587 | 3056.0 | 66406.88 | 0.01% |
| 华宝股份 | 300741 | 1381335.0 | 24960723.45 | 3.31% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 963400.0 | 16194754.0 | 2.15% |
| 广合科技 | 001389 | 2219.0 | 38677.17 | 0.01% |
| 中集环科 | 301559 | 1315.0 | 21250.4 | 0.0% |
| 成都华微 | 688709 | 1045.0 | 20273.0 | 0.0% |
| 口子窖 | 603589 | 412500.0 | 16660875.0 | 2.21% |
| 北大荒 | 600598 | 1775699.0 | 21858854.69 | 2.9% |
| 醋化股份 | 603968 | 1807600.0 | 19612460.0 | 2.6% |
| 北自科技 | 603082 | 1070.0 | 37662.93 | 0.01% |
| 华宝股份 | 300741 | 1549600.0 | 33176936.0 | 3.66% |
| 元祖股份 | 603886 | 2681200.0 | 48878276.0 | 5.39% |
| 中粮科技 | 000930 | 4766200.0 | 31647568.0 | 3.49% |
| 梅花生物 | 600873 | 4363600.0 | 41672380.0 | 4.6% |
| 明阳电气 | 301291 | 1117.0 | 31678.12 | 0.0% |
| 华勤技术 | 603296 | 376.0 | 29234.0 | 0.0% |
| 北大荒 | 600598 | 2049799.0 | 24536094.03 | 2.71% |
| 伊利股份 | 600887 | 941700.0 | 25190475.0 | 2.78% |
| 航材股份 | 688563 | 666.0 | 40286.34 | 0.0% |
| 芯动联科 | 688582 | 648.0 | 25058.16 | 0.0% |
| 桃李面包 | 603866 | 2920714.0 | 22372669.24 | 2.47% |
| 口子窖 | 603589 | 451100.0 | 20434830.0 | 2.25% |
| 中集环科 | 301559 | 1315.0 | 23985.6 | 0.0% |
| 圣农发展 | 002299 | 1125000.0 | 19327500.0 | 2.13% |
| 醋化股份 | 603968 | 2068200.0 | 29389122.0 | 3.24% |
| 圣农发展 | 002299 | 1850900.0 | 35537280.0 | 3.39% |
| 华宝股份 | 300741 | 1951000.0 | 43585340.0 | 4.16% |
| 双汇发展 | 000895 | 2045881.0 | 53990799.59 | 5.15% |
| 元祖股份 | 603886 | 3405600.0 | 63105768.0 | 6.02% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 510861.0 | 37573826.55 | 3.59% |
| 梅花生物 | 600873 | 5455900.0 | 52485758.0 | 5.01% |
| 醋化股份 | 603968 | 1917900.0 | 31415202.0 | 3.0% |
| 口子窖 | 603589 | 562900.0 | 29130075.0 | 2.78% |
| 日联科技 | 688531 | 2595.0 | 344989.35 | 0.03% |
| 伊利股份 | 600887 | 942500.0 | 25004525.0 | 2.39% |
| 阿特斯 | 688472 | 3395.0 | 46172.0 | 0.0% |
| 北大荒 | 600598 | 2127399.0 | 27996570.84 | 2.67% |
| 晶合集成 | 688249 | 5109.0 | 84656.13 | 0.01% |
| 浩辰软件 | 688657 | 1008.0 | 104227.2 | 0.01% |
| 中集环科 | 301559 | 13144.0 | 318347.68 | 0.03% |
| 芯动联科 | 688582 | 6476.0 | 299402.44 | 0.03% |
| 口子窖 | 603589 | 482600.0 | 23816310.0 | 2.49% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 451761.0 | 28822351.8 | 3.01% |
| 华宝股份 | 300741 | 1706500.0 | 36553230.0 | 3.82% |
| 仁信新材 | 301395 | 5196.0 | 138629.28 | 0.01% |
| 元祖股份 | 603886 | 3109200.0 | 57022728.0 | 5.96% |
| 醋化股份 | 603968 | 1689000.0 | 29996640.0 | 3.13% |
| 日联科技 | 688531 | 2595.0 | 382123.05 | 0.04% |
| 北大荒 | 600598 | 1822699.0 | 24296577.67 | 2.54% |
| 杰华特 | 688141 | 6614.0 | 258607.4 | 0.03% |
| 伊利股份 | 600887 | 824200.0 | 23341344.0 | 2.44% |
| 梅花生物 | 600873 | 4946100.0 | 44168673.0 | 4.62% |
| 双汇发展 | 000895 | 1806081.0 | 44230923.69 | 4.62% |
| 佰维存储 | 688525 | 4614.0 | 368612.46 | 0.04% |
| 圣农发展 | 002299 | 1652100.0 | 31637715.0 | 3.31% |
| 元祖股份 | 603886 | 2908000.0 | 59206880.0 | 6.21% |
| 口子窖 | 603589 | 451000.0 | 31750400.0 | 3.33% |
| 伊利股份 | 600887 | 763900.0 | 22244768.0 | 2.33% |
| 梅花生物 | 600873 | 4642300.0 | 45401694.0 | 4.77% |
| 圣农发展 | 002299 | 1486000.0 | 36644760.0 | 3.85% |
| 醋化股份 | 603968 | 1269200.0 | 24812860.0 | 2.6% |
| 云天励飞 | 688343 | 12897.0 | 566436.24 | 0.06% |
| 日联科技 | 688531 | 2595.0 | 500769.2 | 0.05% |
| 北大荒 | 600598 | 1736599.0 | 23305158.58 | 2.45% |
| 金达威 | 002626 | 1030532.0 | 25072843.56 | 2.63% |
| 双汇发展 | 000895 | 1636281.0 | 42445129.14 | 4.45% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 421461.0 | 28073517.21 | 2.95% |
| 陕西能源 | 001286 | 37667.0 | 361603.2 | 0.04% |
| 南芯科技 | 688484 | 6912.0 | 276410.88 | 0.03% |
| 杰华特 | 688141 | 6614.0 | 313040.62 | 0.03% |
| 梅花生物 | 600873 | 3203800.0 | 32614684.0 | 5.12% |
| 北大荒 | 600598 | 1194799.0 | 16440434.24 | 2.58% |
| 元祖股份 | 603886 | 2011200.0 | 39459744.0 | 6.19% |
| 双汇发展 | 000895 | 1151081.0 | 29847530.33 | 4.68% |
| 海光信息 | 688041 | 8177.0 | 320129.55 | 0.05% |
| 杰华特 | 688141 | 6614.0 | 290288.46 | 0.05% |
| 圣农发展 | 002299 | 1048100.0 | 24829489.0 | 3.89% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 293861.0 | 18448593.58 | 2.89% |
| 晶品特装 | 688084 | 1875.0 | 140118.75 | 0.02% |
| 骄成超声 | 688392 | 2699.0 | 362394.73 | 0.06% |
| 口子窖 | 603589 | 320600.0 | 18489002.0 | 2.9% |
| 洋河股份 | 002304 | 94514.0 | 15169497.0 | 2.38% |
| 伊利股份 | 600887 | 535000.0 | 16585000.0 | 2.6% |
| 醋化股份 | 603968 | 893800.0 | 19422274.0 | 3.05% |
| 汇成股份 | 688403 | 19217.0 | 194920.04 | 0.03% |
| 元祖股份 | 603886 | 1961200.0 | 34654404.0 | 6.74% |
| 温氏股份 | 300498 | 1219040.0 | 25002510.4 | 4.87% |
| 海光信息 | 688041 | 8177.0 | 418498.86 | 0.08% |
| 梅花生物 | 600873 | 4597100.0 | 46568623.0 | 9.06% |
| 哈铁科技 | 688459 | 15410.0 | 209267.8 | 0.04% |
| 拓荆科技 | 688072 | 2703.0 | 788086.68 | 0.15% |
| 金河生物 | 002688 | 3651601.0 | 19170905.25 | 3.73% |
| 圣农发展 | 002299 | 1333700.0 | 25820432.0 | 5.02% |
| 好想你 | 002582 | 3314200.0 | 22072572.0 | 4.3% |
| 养元饮品 | 603156 | 1184894.0 | 22050877.34 | 4.29% |
| 双汇发展 | 000895 | 847181.0 | 20722047.26 | 4.03% |
| 骄成超声 | 688392 | 2699.0 | 247282.38 | 0.05% |
| 毕得医药 | 688073 | 2137.0 | 188056.0 | 0.04% |
| 仙坛股份 | 002746 | 2433073.0 | 19853875.68 | 3.86% |
| 醋化股份 | 603968 | 1082400.0 | 21215040.0 | 4.13% |
| 养元饮品 | 603156 | 1059994.0 | 24083063.68 | 4.67% |
| 元祖股份 | 603886 | 1745800.0 | 30760996.0 | 5.97% |
| 梅花生物 | 600873 | 4301100.0 | 48516408.0 | 9.41% |
| 元道通信 | 301139 | 5651.0 | 217337.46 | 0.04% |
| 双汇发展 | 000895 | 767581.0 | 22490123.3 | 4.36% |
| 拓荆科技 | 688072 | 2703.0 | 377825.34 | 0.07% |
| 仙坛股份 | 002746 | 2223673.0 | 20346607.95 | 3.95% |
| 圣农发展 | 002299 | 1245300.0 | 23884854.0 | 4.63% |
| 三元生物 | 301206 | 2779.0 | 131322.51 | 0.03% |
| 中科环保 | 301175 | 60987.0 | 232970.34 | 0.05% |
| 天康生物 | 002100 | 1832300.0 | 17809956.0 | 3.46% |
| 好想你 | 002582 | 2997500.0 | 22451275.0 | 4.36% |
| 温氏股份 | 300498 | 1080740.0 | 23008954.6 | 4.46% |
| 醋化股份 | 603968 | 958200.0 | 19738920.0 | 3.83% |
| 希荻微 | 688173 | 3276.0 | 103587.12 | 0.02% |
| 养元饮品 | 603156 | 1317694.0 | 30372846.7 | 5.13% |
| 三元生物 | 301206 | 1853.0 | 181081.49 | 0.03% |
| 天益医疗 | 301097 | 2486.0 | 130191.82 | 0.02% |
| 双汇发展 | 000895 | 968481.0 | 28144057.86 | 4.75% |
| 天康生物 | 002100 | 1999300.0 | 24331481.0 | 4.11% |
| 元祖股份 | 603886 | 1752400.0 | 32629688.0 | 5.51% |
| 温氏股份 | 300498 | 1250440.0 | 27572202.0 | 4.65% |
| 梅花生物 | 600873 | 4760200.0 | 43222616.0 | 7.3% |
| 圣农发展 | 002299 | 1550500.0 | 30730910.0 | 5.19% |
| 好想你 | 002582 | 3681300.0 | 29192709.0 | 4.93% |
| 仙坛股份 | 002746 | 2826345.0 | 26991594.75 | 4.56% |
| 唐人神 | 002567 | 2298107.0 | 24130123.5 | 4.07% |
| 长光华芯 | 688048 | 3070.0 | 248056.0 | 0.04% |
| 铭利达 | 301268 | 6407.0 | 182599.5 | 0.03% |
| 赛伦生物 | 688163 | 3607.0 | 108426.42 | 0.02% |
| 元祖股份 | 603886 | 1170100.0 | 27555855.0 | 6.27% |
| 双汇发展 | 000895 | 648681.0 | 20465885.55 | 4.66% |
| 温氏股份 | 300498 | 840840.0 | 16194578.4 | 3.69% |
| 养元饮品 | 603156 | 864394.0 | 24557433.54 | 5.59% |
| 华宝股份 | 300741 | 327131.0 | 15653218.35 | 3.56% |
| 梅花生物 | 600873 | 2998200.0 | 22996194.0 | 5.23% |
| 仙坛股份 | 002746 | 1780145.0 | 18673721.05 | 4.25% |
| 新锐股份 | 688257 | 1691.0 | 103320.1 | 0.02% |
| 永安期货 | 600927 | 1859.0 | 69749.68 | 0.02% |
| 国力股份 | 688103 | 1595.0 | 105429.5 | 0.02% |
| 圣农发展 | 002299 | 1010400.0 | 24421368.0 | 5.56% |
| 唯赛勃 | 688718 | 3145.0 | 87147.95 | 0.02% |
| 好想你 | 002582 | 2447200.0 | 21290640.0 | 4.85% |
| 醋化股份 | 603968 | 824100.0 | 15402429.0 | 3.51% |
| 中自科技 | 688737 | 1041.0 | 57317.46 | 0.01% |
| 国力股份 | 688103 | 1595.0 | 69542.0 | 0.03% |
| 元祖股份 | 603886 | 680600.0 | 12999460.0 | 4.94% |
| 孩子王 | 301078 | 7551.0 | 43569.27 | 0.02% |
| 双汇发展 | 000895 | 292481.0 | 7940859.15 | 3.02% |
| 昀冢科技 | 688260 | 2990.0 | 50740.3 | 0.02% |
| 圣农发展 | 002299 | 521600.0 | 11266560.0 | 4.28% |
| 承德露露 | 000848 | 1236675.0 | 14172295.5 | 5.39% |
| 梅花生物 | 600873 | 3054800.0 | 20528256.0 | 7.81% |
| 养元饮品 | 603156 | 603794.0 | 18518361.98 | 7.04% |
| 安记食品 | 603696 | 1099900.0 | 10779020.0 | 4.1% |
| 唯赛勃 | 688718 | 3145.0 | 58088.15 | 0.02% |
| 金迪克 | 688670 | 758.0 | 65309.28 | 0.02% |
| 华宝股份 | 300741 | 373631.0 | 16118441.34 | 6.13% |
| 水井坊 | 600779 | 90572.0 | 11516229.8 | 4.38% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 286361.0 | 14670274.03 | 5.58% |
| 养元饮品 | 603156 | 452094.0 | 12920846.52 | 6.41% |
| 元祖股份 | 603886 | 549900.0 | 9584757.0 | 4.75% |
| 梅花生物 | 600873 | 2159800.0 | 12094880.0 | 6.0% |
| 华宝股份 | 300741 | 265131.0 | 13447444.32 | 6.67% |
| 承德露露 | 000848 | 832075.0 | 9934975.5 | 4.93% |
| 圣农发展 | 002299 | 404400.0 | 9657072.0 | 4.79% |
| 双汇发展 | 000895 | 224281.0 | 7132135.8 | 3.54% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 213361.0 | 9451892.3 | 4.69% |
| 水井坊 | 600779 | 68972.0 | 8714612.2 | 4.32% |
| 利元亨 | 688499 | 1224.0 | 47552.4 | 0.02% |
| 安记食品 | 603696 | 835500.0 | 8480325.0 | 4.21% |
| 海泰新光 | 688677 | 1022.0 | 105501.06 | 0.05% |
| 漱玉平民 | 301017 | 5550.0 | 49173.0 | 0.02% |
| 密封科技 | 301020 | 4210.0 | 44794.4 | 0.02% |
| 昀冢科技 | 688260 | 2990.0 | 49065.9 | 0.02% |
| 梅花生物 | 600873 | 2020700.0 | 11699853.0 | 6.97% |
| 欧科亿 | 688308 | 1966.0 | 78974.22 | 0.05% |
| 华宝股份 | 300741 | 242531.0 | 10164474.21 | 6.05% |
| 北大荒 | 600598 | 334799.0 | 5239604.35 | 3.12% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 203961.0 | 7191664.86 | 4.28% |
| 元祖股份 | 603886 | 465300.0 | 8170668.0 | 4.87% |
| 双汇发展 | 000895 | 160981.0 | 6600221.0 | 3.93% |
| 安记食品 | 603696 | 781200.0 | 7108920.0 | 4.23% |
| 智洋创新 | 688191 | 2776.0 | 31590.88 | 0.02% |
| 承德露露 | 000848 | 934275.0 | 5904618.0 | 3.52% |
| 海泰新光 | 688677 | 1022.0 | 67871.02 | 0.04% |
| 养元饮品 | 603156 | 430994.0 | 11149814.78 | 6.64% |
| 圣农发展 | 002299 | 308000.0 | 7931000.0 | 4.72% |
| 芯碁微装 | 688630 | 3020.0 | 45994.6 | 0.03% |
| 富信科技 | 688662 | 2556.0 | 39899.16 | 0.02% |
| 华宝股份 | 300741 | 253831.0 | 13927706.97 | 7.28% |
| 承德露露 | 000848 | 972579.0 | 6905310.9 | 3.61% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 217861.0 | 7603348.9 | 3.98% |
| 养元饮品 | 603156 | 434027.0 | 11215257.68 | 5.86% |
| 北大荒 | 600598 | 345799.0 | 6656630.75 | 3.48% |
| 安记食品 | 603696 | 814200.0 | 9485430.0 | 4.96% |
| 爱美客 | 300896 | 86.0 | 51888.96 | 0.03% |
| 梅花生物 | 600873 | 2103900.0 | 9804174.0 | 5.13% |
| 科前生物 | 688526 | 7869.0 | 308779.56 | 0.16% |
| 元祖股份 | 603886 | 519600.0 | 8853984.0 | 4.63% |
| 圣农发展 | 002299 | 329900.0 | 8755546.0 | 4.58% |
| 德林海 | 688069 | 856.0 | 53457.2 | 0.03% |
| 双汇发展 | 000895 | 160581.0 | 7537672.14 | 3.94% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 568.0 | 42293.28 | 0.02% |
| 欧科亿 | 688308 | 1966.0 | 46024.06 | 0.02% |
| 养元饮品 | 603156 | 402647.0 | 10118519.11 | 4.3% |
| 帅丰电器 | 605336 | 701.0 | 17027.29 | 0.01% |
| 梅花生物 | 600873 | 3275300.0 | 17129819.0 | 7.28% |
| 宏力达 | 688330 | 990.0 | 87347.7 | 0.04% |
| 苏垦农发 | 601952 | 653400.0 | 8592210.0 | 3.65% |
| 德林海 | 688069 | 856.0 | 69823.92 | 0.03% |
| 北大荒 | 600598 | 711399.0 | 13160881.5 | 5.59% |
| 双汇发展 | 000895 | 340510.0 | 18023194.3 | 7.66% |
| 科前生物 | 688526 | 7869.0 | 199400.46 | 0.08% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 391761.0 | 7948830.69 | 3.38% |
| 爱美客 | 300896 | 86.0 | 22202.62 | 0.01% |
| 承德露露 | 000848 | 1393779.0 | 9979457.64 | 4.24% |
| 华宝股份 | 300741 | 407303.0 | 20585093.62 | 8.75% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 103752.0 | 10706168.88 | 4.55% |
| 洽洽食品 | 002557 | 157922.0 | 9159476.0 | 3.89% |
| 双汇发展 | 000895 | 215560.0 | 9935160.4 | 7.59% |
| 梅花生物 | 600873 | 2053500.0 | 9322890.0 | 7.12% |
| 洽洽食品 | 002557 | 98212.0 | 5322108.28 | 4.07% |
| 皖仪科技 | 688600 | 4374.0 | 67797.0 | 0.05% |
| 承德露露 | 000848 | 887310.0 | 6211170.0 | 4.75% |
| 秦川物联 | 688528 | 6878.0 | 77927.74 | 0.06% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 245500.0 | 5344535.0 | 4.08% |
| 迪威尔 | 688377 | 4288.0 | 70408.96 | 0.05% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 61452.0 | 4485996.0 | 3.43% |
| 华宝股份 | 300741 | 252613.0 | 9316367.44 | 7.12% |
| 家家悦 | 603708 | 104082.0 | 5127079.32 | 3.92% |
| 养元饮品 | 603156 | 252127.0 | 5420730.5 | 4.14% |
| 北大荒 | 600598 | 436523.0 | 7028020.3 | 5.37% |
| 中科星图 | 688568 | 5854.0 | 94893.34 | 0.07% |
| 天智航 | 688277 | 7639.0 | 91973.56 | 0.07% |
