名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.94% |
浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.90% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.89% |
浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 61.57 | 40.88 | 66.40% | 8.18 | 13.28% | -- | -- | 1.87 | 3.04% |
2023-06-30 | 42.76 | 26.65 | 62.33% | 5.33 | 12.47% | -- | -- | 1.45 | 3.39% |
2022-12-31 | 110.96 | 72.93 | 65.72% | 14.59 | 13.14% | -- | -- | 3.85 | 3.47% |
2022-06-30 | 57.64 | 38.66 | 67.06% | 7.73 | 13.41% | -- | -- | 2.01 | 3.49% |
2021-12-31 | 344.08 | 179.72 | 52.23% | 35.94 | 10.45% | 101.81 | 29.59% | 6.48 | 1.88% |
2021-06-30 | 232.51 | 128.79 | 55.39% | 25.76 | 11.08% | 60.83 | 26.16% | 4.78 | 2.06% |
2020-12-31 | 179.04 | 109.31 | 61.05% | 21.86 | 12.21% | 24.04 | 13.43% | 4.00 | 2.24% |