浦银安盛安远回报一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
706321.17 |
| 存出保证金 |
6847.9 |
| 交易性金融资产 |
16250630.73 |
| 股票投资 |
4034341.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12216289.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6761475.0 |
| 应收证券清算款 |
853931.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27020321.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
467109.92 |
| 应付赎回款 |
362.02 |
| 应付管理人报酬 |
22908.71 |
| 应付托管费 |
4581.71 |
| 应付销售服务费 |
656.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95934.16 |
| 负债合计 |
591553.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23170205.36 |
| 所有者权益合计 |
26428768.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
27020321.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2477059.77 |
| 结算备付金 |
1362577.84 |
| 存出保证金 |
16145.38 |
| 交易性金融资产 |
19918339.4 |
| 股票投资 |
6046914.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13871424.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7001361.64 |
| 应收证券清算款 |
409329.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2102.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31186915.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.05 |
| 应付赎回款 |
121.1 |
| 应付管理人报酬 |
29294.14 |
| 应付托管费 |
5858.84 |
| 应付销售服务费 |
1966.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136149.92 |
| 负债合计 |
173390.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26506170.72 |
| 所有者权益合计 |
31013525.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
31186915.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1783787.37 |
| 结算备付金 |
2131114.64 |
| 存出保证金 |
23628.66 |
| 交易性金融资产 |
37183645.62 |
| 股票投资 |
11462215.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25721430.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23025705.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64147891.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
601633.56 |
| 应付赎回款 |
35181.89 |
| 应付管理人报酬 |
54302.27 |
| 应付托管费 |
10860.44 |
| 应付销售服务费 |
2929.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221907.19 |
| 负债合计 |
926814.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55715722.24 |
| 所有者权益合计 |
63221077.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
64147891.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2117328.89 |
| 结算备付金 |
640668.4 |
| 存出保证金 |
14871.31 |
| 交易性金融资产 |
44680755.8 |
| 股票投资 |
12835978.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31844777.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
327284.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
644.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72781553.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
267363.33 |
| 应付赎回款 |
280878.16 |
| 应付管理人报酬 |
59050.26 |
| 应付托管费 |
11810.04 |
| 应付销售服务费 |
3209.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126981.79 |
| 负债合计 |
749293.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61608168.4 |
| 所有者权益合计 |
72032260.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
72781553.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6542789.52 |
| 结算备付金 |
2232662.9 |
| 存出保证金 |
31124.06 |
| 交易性金融资产 |
43390062.72 |
| 股票投资 |
16365696.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27024365.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
267620.75 |
| 应收利息 |
497329.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
984.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86962573.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
423070.9 |
| 应付赎回款 |
26937.06 |
| 应付管理人报酬 |
71690.72 |
| 应付托管费 |
14338.16 |
| 应付销售服务费 |
3072.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
752099.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73320180.94 |
| 所有者权益合计 |
86210474.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
86962573.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4797664.79 |
| 结算备付金 |
2877828.95 |
| 存出保证金 |
45719.86 |
| 交易性金融资产 |
222767226.44 |
| 股票投资 |
48596522.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174170704.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1599051.63 |
| 应收利息 |
2521953.42 |
| 应收股利 |
42357.11 |
| 应收申购款 |
5020.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268656822.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2766048.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
216242.68 |
| 应付托管费 |
43248.54 |
| 应付销售服务费 |
8055.92 |
| 应付税费 |
10401.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
3309289.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235412790.97 |
| 所有者权益合计 |
265347532.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
268656822.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22323185.21 |
| 结算备付金 |
98366.59 |
| 存出保证金 |
26595.68 |
| 交易性金融资产 |
215513873.83 |
| 股票投资 |
64466873.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151047000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2551289.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
596.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250513907.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205675.11 |
| 应付托管费 |
41135.02 |
| 应付销售服务费 |
7541.29 |
| 应付税费 |
13281.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
492778.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233278036.6 |
| 所有者权益合计 |
250021128.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
250513907.0 |
