| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13779259.2 |
| 1.利息收入 | 679753.45 |
| 存款利息收入 | 92872.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9479387.93 |
| 股票投资收益 | 3252957.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4809340.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1417089.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3471572.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148545.78 |
| 减：二、费用 | 2455712.69 |
| 1.管理人报酬 | 1626411.3 |
| 2.托管费 | 542137.13 |
| 3.销售服务费 | 52954.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13612.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13612.95 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11323546.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11323546.51 |
| 一、收入： | 15341845.86 |
| 1.利息收入 | 441274.09 |
| 存款利息收入 | 51643.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8225111.53 |
| 股票投资收益 | 4179416.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3193696.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 851999.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6554747.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120712.38 |
| 减：二、费用 | 1696993.39 |
| 1.管理人报酬 | 1151166.17 |
| 2.托管费 | 383722.1 |
| 3.销售服务费 | 36444.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11819.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11819.63 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13644852.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13644852.47 |
| 一、收入： | 531591.16 |
| 1.利息收入 | 760884.56 |
| 存款利息收入 | 205941.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10228962.02 |
| 股票投资收益 | -1425663.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9137442.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2517183.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10758101.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299846.29 |
| 减：二、费用 | 4435628.71 |
| 1.管理人报酬 | 2905147.56 |
| 2.托管费 | 968382.42 |
| 3.销售服务费 | 231230.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85381.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85381.32 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3904037.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3904037.55 |
| 一、收入： | 1136416.54 |
| 1.利息收入 | 592839.6 |
| 存款利息收入 | 156721.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5276694.19 |
| 股票投资收益 | -1054498.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5501628.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 829564.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5032963.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299846.29 |
| 减：二、费用 | 2727181.67 |
| 1.管理人报酬 | 1751062.54 |
| 2.托管费 | 583687.45 |
| 3.销售服务费 | 194687.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70896.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70896.47 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1590765.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1590765.13 |
| 一、收入： | 54374888.5 |
| 1.利息收入 | 18791174.68 |
| 存款利息收入 | 371545.66 |
| 债券利息收入 | 17772309.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32048870.71 |
| 股票投资收益 | 37883443.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10333953.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4499381.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3063875.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470968.07 |
| 减：二、费用 | 8804967.53 |
| 1.管理人报酬 | 3940917.19 |
| 2.托管费 | 1313639.1 |
| 3.销售服务费 | 403800.56 |
| 4.交易费用 | 581037.28 |
| 5.利息支出 | 2291316.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2291316.76 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45569920.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45569920.97 |
| 一、收入： | 27334334.43 |
| 1.利息收入 | 11149475.66 |
| 存款利息收入 | 290439.94 |
| 债券利息收入 | 10282110.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23582437.0 |
| 股票投资收益 | 31801302.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9422479.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1203614.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7868546.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470968.07 |
| 减：二、费用 | 5581827.36 |
| 1.管理人报酬 | 1994208.74 |
| 2.托管费 | 664736.27 |
| 3.销售服务费 | 175649.32 |
| 4.交易费用 | 435332.63 |
| 5.利息支出 | 2171120.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2171120.93 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21752507.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21752507.07 |
| 一、收入： | 57835731.46 |
| 1.利息收入 | 21023899.6 |
| 存款利息收入 | 628999.74 |
| 债券利息收入 | 20369191.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34493765.99 |
| 股票投资收益 | 31243695.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -433771.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3683841.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2318065.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10565247.53 |
| 1.管理人报酬 | 2598427.57 |
| 2.托管费 | 866142.56 |
| 3.销售服务费 | 205452.13 |
| 4.交易费用 | 326911.9 |
| 5.利息支出 | 6347911.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6347911.42 |
| 6.其他费用 | 150500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47270483.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47270483.93 |
