工银聚和一年定开混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7664680.83元 |
| 本期利润 |
11004057.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22315674.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.173元 |
| 期末基金资产净值 |
151333955.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6906205.59元 |
| 本期利润 |
13238985.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23814864.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.176元 |
| 期末基金资产净值 |
161078373.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6612918.77元 |
| 本期利润 |
-3288229.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47181328.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1461元 |
| 期末基金资产净值 |
370011592.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3273759.57元 |
| 本期利润 |
-1083750.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46921561.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
372216071.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38899706.22元 |
| 本期利润 |
41434746.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69636277.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
577463293.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27324166.32元 |
| 本期利润 |
20207798.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55148837.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1101元 |
| 期末基金资产净值 |
556236345.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41586596.5元 |
| 本期利润 |
43723136.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41586596.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
644118924.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.28% |
