名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6580.12 | 5612.90 | 85.30% | 935.48 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3970.47 | 3389.02 | 85.36% | 564.84 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 10302.77 | 8796.06 | 85.38% | 1466.01 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 5630.34 | 4808.17 | 85.40% | 801.36 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 24401.71 | 16479.11 | 67.53% | 2746.52 | 11.26% | 5140.98 | 21.07% | -- | -- |
2021-06-30 | 12468.82 | 8430.99 | 67.62% | 1405.16 | 11.27% | 2615.96 | 20.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 6263.63 | 3760.88 | 60.04% | 626.81 | 10.01% | 1857.03 | 29.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 1025.67 | 521.19 | 50.81% | 86.86 | 8.47% | 413.17 | 40.28% | -- | -- |