名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.57% | -- | 7.61% | 303826.16 |
2023-12-31 | 91.64% | -- | 7.86% | 316683.16 |
2023-09-30 | 92.49% | -- | 7.78% | 360410.75 |
2023-06-30 | 92.31% | -- | 8.43% | 411180.55 |
2023-03-31 | 89.38% | -- | 11.08% | 457736.39 |
2022-12-31 | 92.89% | -- | 8.77% | 491140.68 |
2022-09-30 | 87.73% | -- | 12.56% | 497498.00 |
2022-06-30 | 91.76% | -- | 7.73% | 622795.25 |
2022-03-31 | 91.87% | -- | 8.24% | 591080.77 |
2021-12-31 | 91.4% | -- | 9.34% | 839603.42 |
2021-09-30 | 84.81% | -- | 15.37% | 1009344.58 |
2021-06-30 | 91.61% | -- | 7.27% | 1350025.36 |
2021-03-31 | 93.64% | -- | 6.9% | 1091987.26 |
2020-12-31 | 94.73% | -- | 9.77% | 753830.97 |
2020-09-30 | 85.79% | -- | 15.01% | 426285.36 |
2020-06-30 | 93.55% | 0.12% | 5.44% | 149993.86 |