| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 211.11 | 88.47 | 41.91% | 29.49 | 13.97% | -- | -- | 0.95 | 0.45% |
| 2023-06-30 | 111.11 | 44.46 | 40.02% | 14.82 | 13.34% | -- | -- | 0.30 | 0.27% |
| 2022-12-31 | 258.32 | 109.94 | 42.56% | 36.65 | 14.19% | -- | -- | 1.47 | 0.57% |
| 2022-06-30 | 142.02 | 61.10 | 43.02% | 20.37 | 14.34% | -- | -- | 0.82 | 0.58% |
| 2021-12-31 | 210.94 | 75.22 | 35.66% | 25.07 | 11.89% | 44.29 | 21.00% | 1.98 | 0.94% |
| 2021-06-30 | 132.55 | 43.71 | 32.98% | 14.57 | 10.99% | 26.34 | 19.87% | 1.04 | 0.79% |
| 2020-12-31 | 1053.46 | 359.53 | 34.13% | 119.84 | 11.38% | 236.76 | 22.47% | 1.84 | 0.17% |
| 2020-06-30 | 371.67 | 176.63 | 47.52% | 58.88 | 15.84% | 66.34 | 17.85% | 1.20 | 0.32% |
