| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5790294.65 |
| 1.利息收入 | 73485.89 |
| 存款利息收入 | 54799.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2968298.12 |
| 股票投资收益 | -2271934.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5120278.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119954.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2710706.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37804.1 |
| 减：二、费用 | 2111087.02 |
| 1.管理人报酬 | 884697.62 |
| 2.托管费 | 294899.28 |
| 3.销售服务费 | 9535.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 698255.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 698255.25 |
| 6.其他费用 | 204821.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3679207.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3679207.63 |
| 一、收入： | 5624351.82 |
| 1.利息收入 | 32001.59 |
| 存款利息收入 | 30806.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2951976.7 |
| 股票投资收益 | 316781.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2600240.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34953.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2632528.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7845.0 |
| 减：二、费用 | 1111123.05 |
| 1.管理人报酬 | 444624.75 |
| 2.托管费 | 148208.3 |
| 3.销售服务费 | 3039.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 404143.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 404143.37 |
| 6.其他费用 | 101883.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4513228.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4513228.77 |
| 一、收入： | 1309995.71 |
| 1.利息收入 | 64816.7 |
| 存款利息收入 | 55253.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2875102.8 |
| 股票投资收益 | -5219361.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7941145.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153319.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1632459.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2535.66 |
| 减：二、费用 | 2583239.87 |
| 1.管理人报酬 | 1099420.42 |
| 2.托管费 | 366473.48 |
| 3.销售服务费 | 14747.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 873397.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 873397.64 |
| 6.其他费用 | 205752.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1273244.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1273244.16 |
| 一、收入： | 2397832.3 |
| 1.利息收入 | 32803.24 |
| 存款利息收入 | 28941.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1409016.99 |
| 股票投资收益 | -5945715.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4439657.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97041.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3772384.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1661.58 |
| 减：二、费用 | 1420233.64 |
| 1.管理人报酬 | 611012.94 |
| 2.托管费 | 203670.98 |
| 3.销售服务费 | 8209.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 482279.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 482279.48 |
| 6.其他费用 | 102405.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
977598.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
977598.66 |
| 一、收入： | 15069418.93 |
| 1.利息收入 | 4977306.26 |
| 存款利息收入 | 56191.64 |
| 债券利息收入 | 4886772.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13949042.09 |
| 股票投资收益 | 13913312.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54518.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90247.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3869605.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12676.07 |
| 减：二、费用 | 2109393.09 |
| 1.管理人报酬 | 752247.95 |
| 2.托管费 | 250749.32 |
| 3.销售服务费 | 19846.3 |
| 4.交易费用 | 442926.06 |
| 5.利息支出 | 456856.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 456856.22 |
| 6.其他费用 | 170355.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12960025.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12960025.84 |
| 一、收入： | 11620295.61 |
| 1.利息收入 | 3112844.11 |
| 存款利息收入 | 38274.39 |
| 债券利息收入 | 3068979.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11498821.94 |
| 股票投资收益 | 11523640.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90855.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66037.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2994748.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3377.66 |
| 减：二、费用 | 1325458.68 |
| 1.管理人报酬 | 437138.62 |
| 2.托管费 | 145712.88 |
| 3.销售服务费 | 10449.58 |
| 4.交易费用 | 263413.04 |
| 5.利息支出 | 331494.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331494.8 |
| 6.其他费用 | 126916.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10294836.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10294836.93 |
| 一、收入： | 30312100.19 |
| 1.利息收入 | 20835966.43 |
| 存款利息收入 | 781085.88 |
| 债券利息收入 | 18851114.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 447569.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3567293.9 |
| 股票投资收益 | 15540824.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12424480.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -22997.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473947.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4296569.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1612270.57 |
| 减：二、费用 | 10534577.2 |
| 1.管理人报酬 | 3595316.25 |
| 2.托管费 | 1198438.8 |
| 3.销售服务费 | 18403.1 |
| 4.交易费用 | 2367606.65 |
| 5.利息支出 | 3158332.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3158332.48 |
| 6.其他费用 | 132033.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19777522.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19777522.99 |
| 一、收入： | 1690767.94 |
| 1.利息收入 | 8748109.53 |
| 存款利息收入 | 645223.66 |
| 债券利息收入 | 7154435.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 193161.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6277150.73 |
| 股票投资收益 | -1381863.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5035516.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140228.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1590931.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
810740.69 |
| 减：二、费用 | 3716747.3 |
| 1.管理人报酬 | 1766256.88 |
| 2.托管费 | 588752.34 |
| 3.销售服务费 | 11996.95 |
| 4.交易费用 | 663371.28 |
| 5.利息支出 | 614364.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 614364.04 |
| 6.其他费用 | 48626.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2025979.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2025979.36 |
