| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1076147.04 |
| 存出保证金 | 62838.4 |
| 交易性金融资产 | 164581309.35 |
| 股票投资 | 26267007.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138314301.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2439677.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79006.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170717323.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27004246.28 |
| 应付证券清算款 | 1153793.9 |
| 应付赎回款 | 79806.37 |
| 应付管理人报酬 | 72667.93 |
| 应付托管费 | 24222.62 |
| 应付销售服务费 | 1586.36 |
| 应付税费 | 21931.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224345.8 |
| 负债合计 | 28582601.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123825964.46 |
| 所有者权益合计 | 142134722.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 170717323.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2115975.25 |
| 结算备付金 | 2579845.24 |
| 存出保证金 | 26794.78 |
| 交易性金融资产 | 183402467.94 |
| 股票投资 | 15674247.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167728220.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39350.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188164433.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37799939.07 |
| 应付证券清算款 | 9060.82 |
| 应付赎回款 | 35343.79 |
| 应付管理人报酬 | 74192.87 |
| 应付托管费 | 24730.98 |
| 应付销售服务费 | 1010.72 |
| 应付税费 | 12144.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152852.04 |
| 负债合计 | 38109274.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129988562.12 |
| 所有者权益合计 | 150055158.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 188164433.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10431477.25 |
| 结算备付金 | 3056859.51 |
| 存出保证金 | 34017.58 |
| 交易性金融资产 | 158652215.24 |
| 股票投资 | 7848526.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150803688.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172174691.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21067523.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78504.58 |
| 应付托管费 | 26168.19 |
| 应付销售服务费 | 638.79 |
| 应付税费 | 25836.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234509.07 |
| 负债合计 | 21433180.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134555674.92 |
| 所有者权益合计 | 150741510.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 172174691.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2096612.78 |
| 结算备付金 | 3305129.17 |
| 存出保证金 | 41082.1 |
| 交易性金融资产 | 196656362.31 |
| 股票投资 | 34694642.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161961720.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31939.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202131126.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37900000.0 |
| 应付证券清算款 | 5565.58 |
| 应付赎回款 | 2348.64 |
| 应付管理人报酬 | 91644.73 |
| 应付托管费 | 30548.25 |
| 应付销售服务费 | 1388.28 |
| 应付税费 | 15402.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175929.43 |
| 负债合计 | 38222827.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144182408.82 |
| 所有者权益合计 | 163908299.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 202131126.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1249984.82 |
| 结算备付金 | 1215529.14 |
| 存出保证金 | 15617.8 |
| 交易性金融资产 | 233220887.38 |
| 股票投资 | 19741497.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 213479390.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1150102.07 |
| 应收利息 | 2955674.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 418.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242308214.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19999785.0 |
| 应付证券清算款 | 1209216.39 |
| 应付赎回款 | 141629.92 |
| 应付管理人报酬 | 92410.33 |
| 应付托管费 | 30803.43 |
| 应付销售服务费 | 1255.09 |
| 应付税费 | 11466.36 |
| 应付利息 | -285.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120009.0 |
| 负债合计 | 21671025.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195445634.83 |
| 所有者权益合计 | 220637188.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 242308214.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4097001.83 |
| 结算备付金 | 1144135.33 |
| 存出保证金 | 31998.68 |
| 交易性金融资产 | 99164136.95 |
| 股票投资 | 14965136.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84199000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10323.34 |
| 应收利息 | 1250392.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8145.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105706133.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58609.54 |
| 应付管理人报酬 | 46098.86 |
| 应付托管费 | 15366.29 |
| 应付销售服务费 | 1291.6 |
| 应付税费 | 8771.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99179.98 |
| 负债合计 | 14183822.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83848412.45 |
| 所有者权益合计 | 91522311.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 105706133.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21757311.09 |
| 结算备付金 | 5678686.29 |
| 存出保证金 | 215531.36 |
| 交易性金融资产 | 394685863.41 |
| 股票投资 | 88732725.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 305953137.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5987238.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 345.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428324976.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100329071.3 |
| 应付证券清算款 | 13314853.07 |
| 应付赎回款 | 1993204.76 |
| 应付管理人报酬 | 171166.03 |
| 应付托管费 | 57055.33 |
| 应付销售服务费 | 859.12 |
| 应付税费 | 27614.17 |
| 应付利息 | 13114.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 116302752.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302640132.9 |
| 所有者权益合计 | 312022224.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 428324976.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20265900.28 |
| 结算备付金 | 8022183.02 |
| 存出保证金 | 82721.22 |
| 交易性金融资产 | 1224563477.94 |
| 股票投资 | 59566260.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1134997217.74 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17074428.52 |
| 应收利息 | 9843214.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20023.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1279871948.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 295247122.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6773184.18 |
| 应付管理人报酬 | 498977.37 |
| 应付托管费 | 166325.8 |
| 应付销售服务费 | 2789.4 |
| 应付税费 | 110034.69 |
| 应付利息 | 61943.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56544.3 |
| 负债合计 | 303343478.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 977792625.64 |
| 所有者权益合计 | 976528470.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1279871948.73 |
