| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 974510.82元 |
| 本期利润 | 3658801.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17910992.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1484元 |
| 期末基金资产净值 | 138599717.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1864047.35元 |
| 本期利润 | 4472820.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19726903.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1547元 |
| 期末基金资产净值 | 147215243.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 337264.68元 |
| 本期利润 | -1276851.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16091900.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1204元 |
| 期末基金资产净值 | 149751595.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2740684.34元 |
| 本期利润 | 962858.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19053739.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1349元 |
| 期末基金资产净值 | 160584506.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16463689.57元 |
| 本期利润 | 12752944.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24878399.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.129元 |
| 期末基金资产净值 | 217690970.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13072107.28元 |
| 本期利润 | 10180738.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7428774.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0918元 |
| 期末基金资产净值 | 88383745.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15443934.43元 |
| 本期利润 | 19734720.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6461203.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 309684806.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -415238.56元 |
| 本期利润 | -1979451.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1248826.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 970713493.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.13% |
