| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.06% | 3.41% | 5.48% | 8.37% | 1.54% | -12.70% | -6.65% | -31.49% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
| 同类排名[股票型] |
121|943 | 70|957 | 42|955 | 229|944 | 269|911 | 321|861 | 347|750 | 348|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.9888 | 0.9888 | 1.05% | |
| 2024-04-24 | 0.9785 | 0.9785 | 2.73% | |
| 2024-04-23 | 0.9525 | 0.9525 | 0.33% | |
| 2024-04-22 | 0.9494 | 0.9494 | 0.37% | |
| 2024-04-19 | 0.9459 | 0.9459 | -1.08% |
截至2024-03-31 嘉实基础产业优选股票C期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600233 | 圆通速递 | 51.00 | 800.04 | 10.00% |
| 603885 | 吉祥航空 | 52.00 | 641.02 | 8.01% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 6.00 | 517.59 | 6.47% |
| 002120 | 韵达股份 | 55.00 | 405.01 | 5.06% |
| 01024 | 快手-W | 9.00 | 404.64 | 5.06% |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 145.00 | 371.41 | 4.64% |
| 00667 | 中国东方教育 | 167.00 | 364.76 | 4.56% |
| 000543 | 皖能电力 | 42.00 | 355.60 | 4.44% |
| 601021 | 春秋航空 | 4.00 | 250.14 | 3.13% |
| 601872 | 招商轮船 | 30.00 | 241.47 | 3.02% |
