| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5989 | 8.63% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.5337 | 8.37% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.8061 | 6.47% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7895 | 6.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5306 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5668 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 87.73% | -- | 11.93% | 707.48 |
| 2023-12-31 | 94.62% | -- | 6.03% | 729.88 |
| 2023-09-30 | 94.62% | -- | 5.76% | 802.50 |
| 2023-06-30 | 89.21% | -- | 11.99% | 4389.79 |
| 2023-03-31 | 92.86% | 0.19% | 8.87% | 7846.77 |
| 2022-12-31 | 94.69% | 0.11% | 6.47% | 2325.94 |
| 2022-09-30 | 93.85% | 1.35% | 5.06% | 2105.38 |
| 2022-06-30 | 94.5% | -- | 5.81% | 1252.78 |
| 2022-03-31 | 90.79% | -- | 9.34% | 1114.30 |
| 2021-12-31 | 92.11% | 3.17% | 4.86% | 1353.69 |
| 2021-09-30 | 91.81% | 2.81% | 5.45% | 1499.23 |
| 2021-06-30 | 92.19% | 4.82% | 4.67% | 1916.19 |
| 2021-03-31 | 91.5% | 1.96% | 9.41% | 3040.55 |
| 2020-12-31 | 93.8% | 4.08% | 2.47% | 1217.44 |
| 2020-09-30 | 92.24% | 3.15% | 4.69% | 1047.51 |
| 2020-06-30 | 57.85% | -- | 43.22% | 1217.10 |
