| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -542.7 |
| 1.利息收入 | 777.65 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8351.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9672.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-599.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-599.7 |
| 一、收入： | 1945541.44 |
| 1.利息收入 | 21173.77 |
| 存款利息收入 | 6823.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2754898.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2754898.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-830595.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.14 |
| 减：二、费用 | 801846.34 |
| 1.管理人报酬 | 83867.76 |
| 2.托管费 | 27955.9 |
| 3.销售服务费 | 475.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 334571.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334571.6 |
| 6.其他费用 | 354976.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1143695.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1143695.1 |
| 一、收入： | 1081467.92 |
| 1.利息收入 | 4445.69 |
| 存款利息收入 | 3439.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1176912.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1176912.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99920.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.14 |
| 减：二、费用 | 434622.61 |
| 1.管理人报酬 | 41760.39 |
| 2.托管费 | 13920.14 |
| 3.销售服务费 | 396.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 201816.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201816.88 |
| 6.其他费用 | 176728.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
646845.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
646845.31 |
| 一、收入： | 2621513.96 |
| 1.利息收入 | 1808499.32 |
| 存款利息收入 | 5993.91 |
| 债券利息收入 | 1786872.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
459511.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459511.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
353318.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184.64 |
| 减：二、费用 | 694189.05 |
| 1.管理人报酬 | 82927.13 |
| 2.托管费 | 27642.3 |
| 3.销售服务费 | 240.84 |
| 4.交易费用 | 46487.09 |
| 5.利息支出 | 185111.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185111.54 |
| 6.其他费用 | 351780.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1927324.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1927324.91 |
| 一、收入： | 1012925.12 |
| 1.利息收入 | 884684.45 |
| 存款利息收入 | 3611.01 |
| 债券利息收入 | 871333.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153735.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153735.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25635.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140.67 |
| 减：二、费用 | 299529.95 |
| 1.管理人报酬 | 41217.71 |
| 2.托管费 | 13739.16 |
| 3.销售服务费 | 34.77 |
| 4.交易费用 | 22713.32 |
| 5.利息支出 | 50366.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50366.83 |
| 6.其他费用 | 171458.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
713395.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
713395.17 |
| 一、收入： | 816936.02 |
| 1.利息收入 | 472850.52 |
| 存款利息收入 | 28168.57 |
| 债券利息收入 | 231102.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
733.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 733.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
343226.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125.5 |
| 减：二、费用 | 179442.73 |
| 1.管理人报酬 | 18594.28 |
| 2.托管费 | 8196.31 |
| 3.销售服务费 | 1882.07 |
| 4.交易费用 | 8156.49 |
| 5.利息支出 | 12.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12.06 |
| 6.其他费用 | 142601.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
637493.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
637493.29 |
