浙商中债1-5年政金债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
364397.23 |
| 结算备付金 |
8767.58 |
| 存出保证金 |
1358.76 |
| 交易性金融资产 |
1652492.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
619.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2027635.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120222.23 |
| 应付管理人报酬 |
114.26 |
| 应付托管费 |
38.09 |
| 应付销售服务费 |
8.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8315.02 |
| 负债合计 |
128697.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1747878.87 |
| 所有者权益合计 |
1898938.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2027635.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1277592.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
96.54 |
| 交易性金融资产 |
64454524.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64454524.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65732523.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10009007.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4054.19 |
| 应付管理人报酬 |
7037.54 |
| 应付托管费 |
2345.83 |
| 应付销售服务费 |
4.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284153.63 |
| 负债合计 |
10306603.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51979176.22 |
| 所有者权益合计 |
55425919.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
65732523.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323494.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
280.4 |
| 交易性金融资产 |
75913343.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75913343.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76237119.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20501600.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6290.68 |
| 应付管理人报酬 |
6898.77 |
| 应付托管费 |
2299.6 |
| 应付销售服务费 |
44.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211068.43 |
| 负债合计 |
20728203.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52525236.94 |
| 所有者权益合计 |
55508916.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
76237119.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246795.21 |
| 结算备付金 |
5498.44 |
| 存出保证金 |
512.38 |
| 交易性金融资产 |
74157810.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74157810.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
400557.81 |
| 应收利息 |
1182026.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140289.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76733490.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999770.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
857780.0 |
| 应付管理人报酬 |
7133.11 |
| 应付托管费 |
2377.7 |
| 应付销售服务费 |
85.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9671.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
21076321.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53277393.51 |
| 所有者权益合计 |
55657169.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
76733490.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546965.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
59.48 |
| 交易性金融资产 |
63365000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63365000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1425086.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65337611.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10619794.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13818.83 |
| 应付管理人报酬 |
6722.8 |
| 应付托管费 |
2240.92 |
| 应付销售服务费 |
2.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1180.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114466.77 |
| 负债合计 |
10770845.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53396194.37 |
| 所有者权益合计 |
54566765.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
65337611.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337608.45 |
| 结算备付金 |
4765290.8 |
| 存出保证金 |
529.41 |
| 交易性金融资产 |
53263970.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53263970.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
695347.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54988.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59217734.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200048.22 |
| 应付赎回款 |
112406.96 |
| 应付管理人报酬 |
7528.36 |
| 应付托管费 |
2509.46 |
| 应付销售服务费 |
12.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-36.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140991.52 |
| 负债合计 |
471613.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58245334.03 |
| 所有者权益合计 |
58746120.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
59217734.41 |
