浙商中债1-5年政金债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13298.28元 |
| 本期利润 |
10144.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3275.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
53614.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9925.65元 |
| 本期利润 |
8511.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8336.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
196129.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4710.47元 |
| 本期利润 |
7751.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14206.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
473236.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
949.08元 |
| 本期利润 |
304.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
462.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
28800.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45724.96元 |
| 本期利润 |
46350.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
154906.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
