名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17615656.1元 |
本期利润 | -18495793.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1841元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.77% |
本期基金份额净值增长率 | -13.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27225680.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2897元 |
期末基金资产净值 | 121217170.54元 |
期末基金份额净值 | 1.2897元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1328039.95元 |
本期利润 | -342827.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
本期基金份额净值增长率 | -0.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45232503.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.481元 |
期末基金资产净值 | 139273987.89元 |
期末基金份额净值 | 1.481元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10250021.0元 |
本期利润 | -33120446.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3314元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.77% |
本期基金份额净值增长率 | -18.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57177125.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4858元 |
期末基金资产净值 | 174871708.65元 |
期末基金份额净值 | 1.4858元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6189256.97元 |
本期利润 | -20552668.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2305元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.27% |
本期基金份额净值增长率 | -12.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57449526.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5954元 |
期末基金资产净值 | 153946583.13元 |
期末基金份额净值 | 1.5954元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61529208.98元 |
本期利润 | 36890320.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3923元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.88% |
本期基金份额净值增长率 | 29.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61763848.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8232元 |
期末基金资产净值 | 136792028.2元 |
期末基金份额净值 | 1.8232元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33460945.8元 |
本期利润 | 17008639.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1536元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.94% |
本期基金份额净值增长率 | 10.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54054892.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5657元 |
期末基金资产净值 | 149601456.63元 |
期末基金份额净值 | 1.5657元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 78188719.94元 |
本期利润 | 129854493.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3751元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.4% |
本期基金份额净值增长率 | 41.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41303758.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2979元 |
期末基金资产净值 | 195762060.7元 |
期末基金份额净值 | 1.4122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.22% |