名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 512551.14 |
存出保证金 | 47806.07 |
交易性金融资产 | 100123287.69 |
股票投资 | 100123287.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1948044.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20175.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 125933843.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3891598.15 |
应付赎回款 | 154863.88 |
应付管理人报酬 | 125016.47 |
应付托管费 | 20836.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 524358.51 |
负债合计 | 4716673.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93991490.02 |
所有者权益合计 | 121217170.54 |
负债和所有者权益合计 | 125933843.64 |
资产: | |
银行存款 | 25531455.66 |
结算备付金 | 694188.47 |
存出保证金 | 63809.52 |
交易性金融资产 | 116421775.56 |
股票投资 | 116421775.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 89508.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 28950.08 |
应收申购款 | 20315.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 142850002.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2503277.53 |
应付赎回款 | 120506.6 |
应付管理人报酬 | 173497.05 |
应付托管费 | 28916.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 749817.19 |
负债合计 | 3576014.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 94041484.79 |
所有者权益合计 | 139273987.89 |
负债和所有者权益合计 | 142850002.44 |
资产: | |
银行存款 | 20769199.67 |
结算备付金 | 334502.81 |
存出保证金 | 51249.87 |
交易性金融资产 | 154388561.79 |
股票投资 | 154388561.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 446719.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 47302.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 176037536.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.62 |
应付赎回款 | 170932.43 |
应付管理人报酬 | 222356.24 |
应付托管费 | 37059.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 735473.73 |
负债合计 | 1165827.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 117694583.22 |
所有者权益合计 | 174871708.65 |
负债和所有者权益合计 | 176037536.06 |
资产: | |
银行存款 | 18579505.63 |
结算备付金 | 34650.9 |
存出保证金 | 32392.29 |
交易性金融资产 | 130517165.74 |
股票投资 | 130517165.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5020780.25 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 35795.7 |
应收申购款 | 1049176.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 155269466.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 168090.23 |
应付赎回款 | 594468.81 |
应付管理人报酬 | 172452.67 |
应付托管费 | 28742.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 359129.89 |
负债合计 | 1322883.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96497056.14 |
所有者权益合计 | 153946583.13 |
负债和所有者权益合计 | 155269466.84 |
资产: | |
银行存款 | 20831302.48 |
结算备付金 | 62653.69 |
存出保证金 | 28912.41 |
交易性金融资产 | 118016591.02 |
股票投资 | 118016591.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1826793.82 |
应收利息 | 2498.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53675.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 140822427.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2148674.93 |
应付赎回款 | 1289559.83 |
应付管理人报酬 | 170010.2 |
应付托管费 | 28335.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165482.72 |
负债合计 | 4030399.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75028179.67 |
所有者权益合计 | 136792028.2 |
负债和所有者权益合计 | 140822427.47 |
资产: | |
银行存款 | 30793880.45 |
结算备付金 | 128039.32 |
存出保证金 | 41462.23 |
交易性金融资产 | 119125973.75 |
股票投资 | 119125973.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2614963.45 |
应收利息 | 2976.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 202182.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 152909477.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.59 |
应付赎回款 | 2841503.63 |
应付管理人报酬 | 187692.56 |
应付托管费 | 31282.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89967.5 |
负债合计 | 3308021.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95546564.13 |
所有者权益合计 | 149601456.63 |
负债和所有者权益合计 | 152909477.93 |
资产: | |
银行存款 | 22045314.07 |
结算备付金 | 98612.85 |
存出保证金 | 183079.56 |
交易性金融资产 | 178942170.61 |
股票投资 | 178942170.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 162186.14 |
应收利息 | 1842.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 554540.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 201987746.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.66 |
应付赎回款 | 5296105.36 |
应付管理人报酬 | 244568.87 |
应付托管费 | 40761.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177546.57 |
负债合计 | 6225685.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 138626812.66 |
所有者权益合计 | 195762060.7 |
负债和所有者权益合计 | 201987746.63 |