中欧嘉和三年混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
865295.24 |
存出保证金 |
202049.0 |
交易性金融资产 |
776100500.32 |
股票投资 |
745974500.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30126000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8385468.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9990.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
802914885.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
949300.41 |
应付赎回款 |
1594807.3 |
应付管理人报酬 |
827289.51 |
应付托管费 |
137881.61 |
应付销售服务费 |
38586.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
433671.66 |
负债合计 |
3981536.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
887891042.66 |
所有者权益合计 |
798933348.13 |
负债和所有者权益合计 |
802914885.05 |
资产: |
银行存款 |
139164755.62 |
结算备付金 |
1813857.16 |
存出保证金 |
493952.87 |
交易性金融资产 |
1024936379.79 |
股票投资 |
1014783733.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10152646.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21650793.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6491.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1188066229.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1953187.56 |
应付管理人报酬 |
1516679.91 |
应付托管费 |
252779.99 |
应付销售服务费 |
56653.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1448325.57 |
负债合计 |
5227626.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
1154767687.82 |
所有者权益合计 |
1182838603.39 |
负债和所有者权益合计 |
1188066229.97 |
资产: |
银行存款 |
38956149.17 |
结算备付金 |
3926100.36 |
存出保证金 |
418582.49 |
交易性金融资产 |
1625939638.89 |
股票投资 |
1545160159.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80779479.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
211577.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20222.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1669472270.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4340903.93 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2124478.51 |
应付托管费 |
354079.77 |
应付销售服务费 |
74898.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1708519.29 |
负债合计 |
8602880.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
1575901606.82 |
所有者权益合计 |
1660869390.39 |
负债和所有者权益合计 |
1669472270.42 |
资产: |
银行存款 |
194241907.11 |
结算备付金 |
1366776.88 |
存出保证金 |
404153.37 |
交易性金融资产 |
1808353546.0 |
股票投资 |
1718005247.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
90348298.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
55728.0 |
应收申购款 |
87218.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2004509330.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
38499796.65 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2296422.3 |
应付托管费 |
382737.05 |
应付销售服务费 |
80835.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1192067.71 |
负债合计 |
42451859.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
1571755260.16 |
所有者权益合计 |
1962057470.82 |
负债和所有者权益合计 |
2004509330.04 |
资产: |
银行存款 |
203268643.09 |
结算备付金 |
2944699.01 |
存出保证金 |
295929.18 |
交易性金融资产 |
2011502512.9 |
股票投资 |
1921214512.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
90288000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1818775.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31739.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2219862299.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
73.21 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2788045.3 |
应付托管费 |
464674.23 |
应付销售服务费 |
97582.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80000.0 |
负债合计 |
4953093.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
1565289531.4 |
所有者权益合计 |
2214909205.3 |
负债和所有者权益合计 |
2219862299.11 |
资产: |
银行存款 |
180906712.81 |
结算备付金 |
644101.27 |
存出保证金 |
540498.1 |
交易性金融资产 |
1956389531.28 |
股票投资 |
1855816531.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100573000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4422440.5 |
应收利息 |
669989.05 |
应收股利 |
2900489.6 |
应收申购款 |
105200.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2146578963.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.61 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2595785.51 |
应付托管费 |
432630.91 |
应付销售服务费 |
90147.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106616.24 |
负债合计 |
3898364.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
1559606743.71 |
所有者权益合计 |
2142680599.45 |
负债和所有者权益合计 |
2146578963.54 |
资产: |
银行存款 |
49128658.02 |
结算备付金 |
1507764.15 |
存出保证金 |
583817.47 |
交易性金融资产 |
1948895744.43 |
股票投资 |
1859129744.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
89766000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
734458.67 |
应收利息 |
770296.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1161028.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2002781767.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
124.6 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2412272.14 |
应付托管费 |
402045.34 |
应付销售服务费 |
84287.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95000.0 |
负债合计 |
3569025.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
1490575623.24 |
所有者权益合计 |
1999212742.36 |
负债和所有者权益合计 |
2002781767.41 |