大成彭博农发行债券1-3年指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
305661334.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305661334.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1255.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306878805.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000873.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38328.64 |
| 应付托管费 |
12776.25 |
| 应付销售服务费 |
7.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398522.51 |
| 负债合计 |
5450508.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298574230.64 |
| 所有者权益合计 |
301428297.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
306878805.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
604337.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
427546789.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
427546789.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3126.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428154253.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25027420.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6625.42 |
| 应付管理人报酬 |
42595.22 |
| 应付托管费 |
14198.39 |
| 应付销售服务费 |
14.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338407.08 |
| 负债合计 |
25429260.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398954520.15 |
| 所有者权益合计 |
402724992.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
428154253.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1821337.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
468218835.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
468218835.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1553.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470041726.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57017231.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3042.5 |
| 应付管理人报酬 |
52383.2 |
| 应付托管费 |
17461.07 |
| 应付销售服务费 |
46.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348734.91 |
| 负债合计 |
57438899.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408871911.4 |
| 所有者权益合计 |
412602826.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
470041726.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5734170.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
395046200.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395046200.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50007182.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313977.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451101530.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64281.5 |
| 应付管理人报酬 |
30302.74 |
| 应付托管费 |
10100.9 |
| 应付销售服务费 |
283.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224436.1 |
| 负债合计 |
329404.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449410215.37 |
| 所有者权益合计 |
450772125.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
451101530.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1181480.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
715922000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
715922000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15630464.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
704319.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733438265.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56049795.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
441469.0 |
| 应付管理人报酬 |
76168.63 |
| 应付托管费 |
25389.53 |
| 应付销售服务费 |
173.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3736.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180362.24 |
| 负债合计 |
56799884.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
671960638.37 |
| 所有者权益合计 |
676638381.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
733438265.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1294660.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
745693000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
745693000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13482991.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760470791.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53017853.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87750.71 |
| 应付托管费 |
29250.23 |
| 应付销售服务费 |
0.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8571.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399960.08 |
| 负债合计 |
53560935.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698778815.63 |
| 所有者权益合计 |
706909856.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
760470791.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3133191.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1349720000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1349720000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000129.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21286255.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6619.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1392146195.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200118730.62 |
| 应付管理人报酬 |
205499.81 |
| 应付托管费 |
68499.95 |
| 应付销售服务费 |
0.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348875.7 |
| 负债合计 |
200766848.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1177260442.66 |
| 所有者权益合计 |
1191379347.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1392146195.69 |
