中信建投稳泰债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9848064.54元 |
本期利润 |
13187049.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
31983003.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1032元 |
期末基金资产净值 |
344157432.88元 |
期末基金份额净值 |
1.1102元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4557099.81元 |
本期利润 |
7350754.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
26692038.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0861元 |
期末基金资产净值 |
338321137.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0914元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12596685.56元 |
本期利润 |
8702941.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20971383.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0676元 |
期末基金资产净值 |
330970383.21元 |
期末基金份额净值 |
1.0676元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5953166.35元 |
本期利润 |
5770591.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15491419.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
期末基金资产净值 |
328038033.33元 |
期末基金份额净值 |
1.0582元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9538253.02元 |
本期利润 |
12268441.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9538253.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
期末基金资产净值 |
322267441.53元 |
期末基金份额净值 |
1.0396元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3927457.65元 |
本期利润 |
4174529.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3927457.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
期末基金资产净值 |
314173529.69元 |
期末基金份额净值 |
1.0135元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.35% |