| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投桂企债C | 1.014 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4932 | 1.82% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4479 | 1.67% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4274 | 1.58% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4263 | 1.58% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3958 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 2023-11-10 |
最近一年 2023-05-10 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.29% | 0.94% | 1.43% | 3.45% | 5.17% | 2.59% | 13.89% |
| 同类排名 [债券型] |
136 | 81 | 524 | 270 | 266 | 229 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 1.1389 | 1.1389 | -- |
| 2024-04-30 | 1.1356 | 1.1356 | -- |
| 2024-04-26 | 1.1375 | 1.1375 | -- |
| 2024-04-19 | 1.1383 | 1.1383 | -- |
| 2024-04-12 | 1.1341 | 1.1341 | -- |
| 2024-04-03 | 1.1283 | 1.1283 | -- |
| 2024-03-29 | 1.1269 | 1.1269 | -- |
| 2024-03-22 | 1.1266 | 1.1266 | -- |
| 2024-03-15 | 1.1256 | 1.1256 | -- |
| 2024-03-08 | 1.1268 | 1.1268 | -- |
| 2024-03-01 | 1.1261 | 1.1261 | -- |
| 2024-02-23 | 1.1249 | 1.1249 | 0.04% |
| 2024-02-22 | 1.1245 | 1.1245 | 0.03% |
| 2024-02-21 | 1.1242 | 1.1242 | 0.03% |
| 2024-02-20 | 1.1239 | 1.1239 | 0.03% |
| 2024-02-19 | 1.1236 | 1.1236 | 0.07% |
