| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投桂企债C | 1.014 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4916 | 1.82% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4457 | 1.67% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4251 | 1.57% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4248 | 1.57% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3934 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18154190.03 |
| 1.利息收入 | 367670.45 |
| 存款利息收入 | 185157.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14447534.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14447534.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3338985.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4967140.36 |
| 1.管理人报酬 | 1012318.48 |
| 2.托管费 | 337439.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3403855.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3403855.86 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13187049.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13187049.67 |
| 一、收入： | 9379919.77 |
| 1.利息收入 | 191796.24 |
| 存款利息收入 | 82412.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6394468.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6394468.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2793654.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2029165.32 |
| 1.管理人报酬 | 497171.24 |
| 2.托管费 | 165723.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1261384.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1261384.21 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7350754.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7350754.45 |
| 一、收入： | 11684444.67 |
| 1.利息收入 | 423178.76 |
| 存款利息收入 | 277469.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15155009.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15155009.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3893743.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2981502.99 |
| 1.管理人报酬 | 985790.1 |
| 2.托管费 | 328596.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1455837.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1455837.36 |
| 6.其他费用 | 207080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8702941.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8702941.68 |
| 一、收入： | 7456276.6 |
| 1.利息收入 | 188492.2 |
| 存款利息收入 | 167099.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7450358.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7450358.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182574.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1685684.8 |
| 1.管理人报酬 | 483891.92 |
| 2.托管费 | 161297.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 936047.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 936047.23 |
| 6.其他费用 | 102782.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5770591.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5770591.8 |
| 一、收入： | 16069050.26 |
| 1.利息收入 | 11513129.02 |
| 存款利息收入 | 286513.71 |
| 债券利息收入 | 10509833.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1825732.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1825732.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2730188.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3800608.73 |
| 1.管理人报酬 | 914951.88 |
| 2.托管费 | 304983.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16028.44 |
| 5.利息支出 | 2373622.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2373622.15 |
| 6.其他费用 | 190500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12268441.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12268441.53 |
| 一、收入： | 5470818.58 |
| 1.利息收入 | 4805245.99 |
| 存款利息收入 | 177157.37 |
| 债券利息收入 | 3952351.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418500.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 418500.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
247072.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1296288.89 |
| 1.管理人报酬 | 433289.05 |
| 2.托管费 | 144429.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9557.61 |
| 5.利息支出 | 623554.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 623554.13 |
| 6.其他费用 | 85458.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4174529.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4174529.69 |
