中信建投稳泰债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8932782.96 |
| 存出保证金 |
30635.03 |
| 交易性金融资产 |
570298124.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570298124.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24966631.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
604519464.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235014722.2 |
| 应付证券清算款 |
25017685.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87205.47 |
| 应付托管费 |
29068.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34927.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178423.0 |
| 负债合计 |
260362031.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309999000.0 |
| 所有者权益合计 |
344157432.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
604519464.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258783.01 |
| 结算备付金 |
11200759.26 |
| 存出保证金 |
19698.57 |
| 交易性金融资产 |
549722756.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549722756.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561201997.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222637189.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83292.87 |
| 应付托管费 |
27764.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33341.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99270.59 |
| 负债合计 |
222880859.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309999000.0 |
| 所有者权益合计 |
338321137.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
561201997.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
661804.08 |
| 结算备付金 |
3132164.51 |
| 存出保证金 |
27318.38 |
| 交易性金融资产 |
269931752.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269931752.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56984561.64 |
| 应收证券清算款 |
530876.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331268477.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84238.22 |
| 应付托管费 |
28079.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11523.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174253.5 |
| 负债合计 |
298094.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309999000.0 |
| 所有者权益合计 |
330970383.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
331268477.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1658459.65 |
| 结算备付金 |
10681166.51 |
| 存出保证金 |
6568.07 |
| 交易性金融资产 |
295913873.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295913873.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29704033.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337964102.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1404027.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80819.67 |
| 应付托管费 |
26939.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24068.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90213.03 |
| 负债合计 |
9926068.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309999000.0 |
| 所有者权益合计 |
328038033.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
337964102.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311527.4 |
| 结算备付金 |
9524124.57 |
| 存出保证金 |
39137.57 |
| 交易性金融资产 |
419660300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419660300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5320450.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434855540.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112300000.0 |
| 应付证券清算款 |
100032.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81872.93 |
| 应付托管费 |
27291.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5745.61 |
| 应付利息 |
13657.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
112588098.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309999000.0 |
| 所有者权益合计 |
322267441.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
434855540.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4938466.49 |
| 结算备付金 |
6187993.36 |
| 存出保证金 |
19951.32 |
| 交易性金融资产 |
494525600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494525600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6399366.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512071377.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197645614.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77445.63 |
| 应付托管费 |
25815.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48114.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83558.4 |
| 负债合计 |
197897848.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309999000.0 |
| 所有者权益合计 |
314173529.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
512071377.93 |
