| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 293.25 | 202.83 | 69.17% | 33.80 | 11.53% | -- | -- | 2.83 | 0.97% |
| 2023-06-30 | 159.35 | 111.71 | 70.11% | 18.62 | 11.68% | -- | -- | 1.51 | 0.95% |
| 2022-12-31 | 413.37 | 330.27 | 79.90% | 55.05 | 13.32% | -- | -- | 5.11 | 1.24% |
| 2022-06-30 | 241.42 | 193.92 | 80.33% | 32.32 | 13.39% | -- | -- | 3.18 | 1.32% |
| 2021-12-31 | 1550.32 | 1102.38 | 71.11% | 183.73 | 11.85% | 183.45 | 11.83% | 18.03 | 1.16% |
| 2021-06-30 | 1005.61 | 730.46 | 72.64% | 121.74 | 12.11% | 95.57 | 9.50% | 11.69 | 1.16% |
| 2020-12-31 | 1102.94 | 787.56 | 71.41% | 131.26 | 11.90% | 139.26 | 12.63% | 6.66 | 0.60% |
