| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3103659.52 |
| 1.利息收入 | 158370.42 |
| 存款利息收入 | 49856.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1328608.29 |
| 股票投资收益 | -3636285.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4768504.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196389.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1616680.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2932483.32 |
| 1.管理人报酬 | 2028277.81 |
| 2.托管费 | 338046.33 |
| 3.销售服务费 | 28314.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 315303.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315303.76 |
| 6.其他费用 | 214575.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171176.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171176.2 |
| 一、收入： | 3937458.25 |
| 1.利息收入 | 58056.4 |
| 存款利息收入 | 26260.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2319350.44 |
| 股票投资收益 | -691440.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2918449.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92341.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1560051.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1593491.65 |
| 1.管理人报酬 | 1117145.7 |
| 2.托管费 | 186190.97 |
| 3.销售服务费 | 15105.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165981.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165981.39 |
| 6.其他费用 | 105507.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2343966.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2343966.6 |
| 一、收入： | -15830431.58 |
| 1.利息收入 | 836450.23 |
| 存款利息收入 | 102698.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3241239.42 |
| 股票投资收益 | -13825626.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9829201.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755185.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13426262.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620.0 |
| 减：二、费用 | 4133701.15 |
| 1.管理人报酬 | 3302731.43 |
| 2.托管费 | 550455.35 |
| 3.销售服务费 | 51051.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1843.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1843.65 |
| 6.其他费用 | 216539.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19964132.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19964132.73 |
| 一、收入： | -879850.25 |
| 1.利息收入 | 689306.47 |
| 存款利息收入 | 57127.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5087984.65 |
| 股票投资收益 | -11912123.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6176480.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647658.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3518207.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620.0 |
| 减：二、费用 | 2414196.38 |
| 1.管理人报酬 | 1939214.05 |
| 2.托管费 | 323202.37 |
| 3.销售服务费 | 31787.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1843.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1843.65 |
| 6.其他费用 | 109317.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3294046.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3294046.63 |
| 一、收入： | 59767723.91 |
| 1.利息收入 | 37644603.87 |
| 存款利息收入 | 259666.33 |
| 债券利息收入 | 30540205.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 3825221.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56646707.96 |
| 股票投资收益 | 55149795.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -176642.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1673554.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34524057.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470.0 |
| 减：二、费用 | 15503202.84 |
| 1.管理人报酬 | 11023845.54 |
| 2.托管费 | 1837307.67 |
| 3.销售服务费 | 180335.31 |
| 4.交易费用 | 1834501.44 |
| 5.利息支出 | 267638.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267638.96 |
| 6.其他费用 | 259935.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44264521.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44264521.07 |
| 一、收入： | 47231271.01 |
| 1.利息收入 | 24356722.06 |
| 存款利息收入 | 178865.42 |
| 债券利息收入 | 18078531.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 3750945.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48239230.25 |
| 股票投资收益 | 46811718.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529325.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 898186.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25365151.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470.0 |
| 减：二、费用 | 10056086.64 |
| 1.管理人报酬 | 7304629.21 |
| 2.托管费 | 1217438.23 |
| 3.销售服务费 | 116896.8 |
| 4.交易费用 | 955741.56 |
| 5.利息支出 | 257799.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257799.81 |
| 6.其他费用 | 143028.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37175184.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37175184.37 |
| 一、收入： | 148285917.7 |
| 1.利息收入 | 21386814.44 |
| 存款利息收入 | 810948.92 |
| 债券利息收入 | 12545966.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 4221223.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79435059.57 |
| 股票投资收益 | 78688498.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -905542.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 81812.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1570291.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47463343.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700.0 |
| 减：二、费用 | 11029365.78 |
| 1.管理人报酬 | 7875629.17 |
| 2.托管费 | 1312604.84 |
| 3.销售服务费 | 66559.24 |
| 4.交易费用 | 1392620.88 |
| 5.利息支出 | 237948.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237948.46 |
| 6.其他费用 | 89820.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137256551.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137256551.92 |
