| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1358508.06元 |
| 本期利润 | 197279.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14400394.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0914元 |
| 期末基金资产净值 | 172002538.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 771300.92元 |
| 本期利润 | 2277161.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20559331.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1031元 |
| 期末基金资产净值 | 220038853.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6200874.29元 |
| 本期利润 | -19091553.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21605622.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0929元 |
| 期末基金资产净值 | 254212367.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6494501.28元 |
| 本期利润 | -3034037.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39772493.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1264元 |
| 期末基金资产净值 | 363871449.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75750256.48元 |
| 本期利润 | 42659345.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60639199.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1429元 |
| 期末基金资产净值 | 489975410.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60144147.26元 |
| 本期利润 | 35758913.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131295056.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.114元 |
| 期末基金资产净值 | 1318967755.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87913399.84元 |
| 本期利润 | 134194934.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70433593.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0692元 |
| 期末基金资产净值 | 1132911047.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.29% |
