| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 492508.11 |
| 存出保证金 | 22038.24 |
| 交易性金融资产 | 178547802.22 |
| 股票投资 | 12645510.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165902291.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -301.47 |
| 应收证券清算款 | 2002110.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182011032.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1773413.65 |
| 应付赎回款 | 760722.51 |
| 应付管理人报酬 | 138663.64 |
| 应付托管费 | 23110.59 |
| 应付销售服务费 | 2122.21 |
| 应付税费 | 5257.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215029.53 |
| 负债合计 | 2918320.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164181974.82 |
| 所有者权益合计 | 179092712.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 182011032.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 648268.09 |
| 结算备付金 | 69628.83 |
| 存出保证金 | 24249.51 |
| 交易性金融资产 | 289623074.22 |
| 股票投资 | 3740528.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 285882546.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290365220.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56011983.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5958930.38 |
| 应付管理人报酬 | 174186.14 |
| 应付托管费 | 29031.03 |
| 应付销售服务费 | 2321.08 |
| 应付税费 | 6226.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126343.99 |
| 负债合计 | 62309023.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206827937.22 |
| 所有者权益合计 | 228056197.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 290365220.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2639621.92 |
| 结算备付金 | 289163.42 |
| 存出保证金 | 54845.82 |
| 交易性金融资产 | 242425932.98 |
| 股票投资 | 24548329.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 217877603.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20395922.74 |
| 应收证券清算款 | 1371200.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267176786.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2869738.51 |
| 应付赎回款 | 113319.38 |
| 应付管理人报酬 | 203968.39 |
| 应付托管费 | 33994.74 |
| 应付销售服务费 | 2827.94 |
| 应付税费 | 2900.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252073.24 |
| 负债合计 | 3478822.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241366725.8 |
| 所有者权益合计 | 263697964.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 267176786.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1254241.1 |
| 结算备付金 | 116641.5 |
| 存出保证金 | 39183.79 |
| 交易性金融资产 | 371598166.48 |
| 股票投资 | 114189202.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 257408963.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12800000.0 |
| 应收证券清算款 | 4702603.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 72328.15 |
| 应收申购款 | 59985.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390643150.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 148.3 |
| 应付赎回款 | 11113387.25 |
| 应付管理人报酬 | 296418.58 |
| 应付托管费 | 49403.11 |
| 应付销售服务费 | 4501.9 |
| 应付税费 | 5395.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275029.82 |
| 负债合计 | 11744284.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327799989.28 |
| 所有者权益合计 | 378898865.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 390643150.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9254012.67 |
| 结算备付金 | 703701.97 |
| 存出保证金 | 84778.92 |
| 交易性金融资产 | 429192634.74 |
| 股票投资 | 138217176.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 290975458.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 75215832.83 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5647234.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2097234.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 522195430.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.9 |
| 应付赎回款 | 7947381.58 |
| 应付管理人报酬 | 414422.86 |
| 应付托管费 | 69070.47 |
| 应付销售服务费 | 7400.9 |
| 应付税费 | 24947.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 8791824.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444772233.38 |
| 所有者权益合计 | 513403605.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 522195430.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8073199.12 |
| 结算备付金 | 1821431.32 |
| 存出保证金 | 111596.73 |
| 交易性金融资产 | 1378652575.85 |
| 股票投资 | 237739498.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1134881877.3 |
| 资产支持证券投资 | 6031200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 639218.39 |
| 应收利息 | 18303672.37 |
| 应收股利 | 65619.77 |
| 应收申购款 | 246469.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1407913783.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.43 |
| 应付赎回款 | 20505443.94 |
| 应付管理人报酬 | 1067290.0 |
| 应付托管费 | 177881.67 |
| 应付销售服务费 | 19582.33 |
| 应付税费 | 100264.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 22144879.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1210631869.98 |
| 所有者权益合计 | 1385768903.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1407913783.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6903099.07 |
| 结算备付金 | 94210.15 |
| 存出保证金 | 275605.06 |
| 交易性金融资产 | 1176389809.09 |
| 股票投资 | 210579956.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 831653952.62 |
| 资产支持证券投资 | 134155900.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31669797.15 |
| 应收利息 | 13671032.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5830135.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1234833688.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1883486.14 |
| 应付赎回款 | 13639875.21 |
| 应付管理人报酬 | 904242.4 |
| 应付托管费 | 150707.08 |
| 应付销售服务费 | 9574.23 |
| 应付税费 | 77925.5 |
| 应付利息 | -6780.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39928.74 |
| 负债合计 | 66802038.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1049613307.81 |
| 所有者权益合计 | 1168031650.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1234833688.47 |
