| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3420.72 | 665.83 | 19.46% | 110.97 | 3.24% | -- | -- | 3.93 | 0.12% |
| 2023-06-30 | 1576.86 | 321.23 | 20.37% | 53.54 | 3.40% | -- | -- | 2.19 | 0.14% |
| 2022-12-31 | 2897.97 | 594.64 | 20.52% | 99.11 | 3.42% | -- | -- | 8.56 | 0.30% |
| 2022-06-30 | 1412.51 | 282.95 | 20.03% | 47.16 | 3.34% | -- | -- | 5.53 | 0.39% |
| 2021-12-31 | 3093.86 | 604.46 | 19.54% | 100.74 | 3.26% | 10.89 | 0.35% | 51.10 | 1.65% |
| 2021-06-30 | 1677.41 | 350.52 | 20.90% | 58.42 | 3.48% | 7.96 | 0.47% | 41.40 | 2.47% |
| 2020-12-31 | 4942.42 | 715.18 | 14.47% | 119.20 | 2.41% | 11.17 | 0.23% | 124.81 | 2.53% |
| 2020-06-30 | 674.47 | 185.86 | 27.56% | 30.98 | 4.59% | 5.74 | 0.85% | 32.46 | 4.81% |
