| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74483553.55元 |
| 本期利润 | 108056965.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20434084.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 2280489077.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33671426.45元 |
| 本期利润 | 64194586.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20844967.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 2267011995.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59856590.42元 |
| 本期利润 | 40825489.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -275928.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 2023902214.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36056699.74元 |
| 本期利润 | 41196250.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22058134.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 2056956364.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29079686.27元 |
| 本期利润 | 93631367.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10583335.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 1614482711.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1798374.58元 |
| 本期利润 | 58336366.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23849217.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 1619404085.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20083489.28元 |
| 本期利润 | -40630014.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40630014.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 2912161107.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2395506.47元 |
| 本期利润 | -55789937.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55789937.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 2897001184.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.89% |
