| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.058 | 1.82% |
| 英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
| 英大灵活配置A | 1.1256 | 1.80% |
| 英大中证ESG120… | 0.9282 | 1.45% |
| 英大中证ESG120… | 0.8938 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4839 | 1.95% |
| 英大现金宝B | 0.4184 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2595.48 | 1613.95 | 62.18% | 537.98 | 20.73% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1314.41 | 800.23 | 60.88% | 266.74 | 20.29% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2838.65 | 1597.18 | 56.27% | 532.39 | 18.76% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1250.16 | 778.33 | 62.26% | 259.44 | 20.75% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 2543.00 | 1591.64 | 62.59% | 530.55 | 20.86% | 4.88 | 0.19% | 0.10 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1453.24 | 814.68 | 56.06% | 271.56 | 18.69% | 4.58 | 0.32% | 0.07 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 5165.92 | 1880.86 | 36.41% | 626.95 | 12.14% | 11.44 | 0.22% | 1.02 | 0.02% |
| 2020-06-30 | 681.70 | 509.14 | 74.69% | 169.71 | 24.90% | 2.26 | 0.33% | 0.59 | 0.09% |
