| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.058 | 1.82% |
| 英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
| 英大灵活配置A | 1.1256 | 1.80% |
| 英大中证ESG120… | 0.8938 | 1.45% |
| 英大中证ESG120… | 0.9282 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4804 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4148 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 484819.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5878438005.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5878438005.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5884694217.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 700524738.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1344567.48 |
| 应付托管费 | 448189.16 |
| 应付销售服务费 | 9.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265038.97 |
| 负债合计 | 702582543.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5000055970.2 |
| 所有者权益合计 | 5182111673.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 5884694217.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3306597.16 |
| 结算备付金 | 310713.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5522137081.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5522137081.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 25.0 |
| 资产总计 | 5525754416.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1335985.51 |
| 应付托管费 | 445328.5 |
| 应付销售服务费 | 11.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128602.28 |
| 负债合计 | 1909928.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5140470853.32 |
| 所有者权益合计 | 5523844488.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 5525754416.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 883966.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5885221415.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5885221415.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50008042.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5936113424.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 590154558.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1357833.2 |
| 应付托管费 | 452611.06 |
| 应付销售服务费 | 13.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262271.49 |
| 负债合计 | 592227287.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5047363088.08 |
| 所有者权益合计 | 5343886136.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 5936113424.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1490657.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5749100765.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5749100765.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5750591422.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 478031430.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1298463.8 |
| 应付托管费 | 432821.28 |
| 应付销售服务费 | 14.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147894.59 |
| 负债合计 | 479910624.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5019452758.58 |
| 所有者权益合计 | 5270680797.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 5750591422.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 480531.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4737964000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4737964000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 380000890.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59216064.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5177661485.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1316276.62 |
| 应付托管费 | 438758.86 |
| 应付销售服务费 | 46.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 1983764.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5000521059.13 |
| 所有者权益合计 | 5175677720.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 5177661485.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 534470.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5416698000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5416698000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 101402641.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5518635112.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 424999587.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1253132.15 |
| 应付托管费 | 417710.72 |
| 应付销售服务费 | 70.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 37323.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103007.05 |
| 负债合计 | 426850085.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5000680299.0 |
| 所有者权益合计 | 5091785027.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 5518635112.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 278337.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 0.76 |
| 交易性金融资产 | 7264626000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7264626000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 104657673.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7369562011.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 183023605.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1422026.25 |
| 应付托管费 | 474008.74 |
| 应付销售服务费 | 251.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16646.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 185185975.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7079913273.95 |
| 所有者权益合计 | 7184376036.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 7369562011.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2006202986.02 |
| 结算备付金 | 62.25 |
| 存出保证金 | 0.81 |
| 交易性金融资产 | 4126265029.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4126265029.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3891883020.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53823373.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10078174573.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90478.79 |
| 应付管理人报酬 | 2463396.87 |
| 应付托管费 | 821132.27 |
| 应付销售服务费 | 2423.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 3480451.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10056902977.6 |
| 所有者权益合计 | 10074694121.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 10078174573.0 |
