| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.058 | 1.82% |
| 英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
| 英大灵活配置A | 1.1256 | 1.80% |
| 英大中证ESG120… | 0.9282 | 1.45% |
| 英大中证ESG120… | 0.8938 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4787 | 1.94% |
| 英大现金宝B | 0.413 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119388870.97元 |
| 本期利润 | 139115561.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130043067.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 5182075296.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61406316.7元 |
| 本期利润 | 79907126.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 325143579.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0644元 |
| 期末基金资产净值 | 5423744368.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145606369.47元 |
| 本期利润 | 118957465.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 263737316.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 5343838276.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75691965.8元 |
| 本期利润 | 75336256.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192854576.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 5270620913.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129960601.81元 |
| 本期利润 | 149350138.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116688296.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 5175496600.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61720448.16元 |
| 本期利润 | 65297865.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48449041.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 5091496971.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88428959.78元 |
| 本期利润 | 85772250.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59515451.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 7183781500.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21150254.68元 |
| 本期利润 | 17704396.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17783867.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 10068796489.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.18% |
